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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 114.00 | 745.00 | 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 207.00 | 114.00 | 1 826 094.00 | 1 826 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
BZ Autres créances | 212 872.00 | | 212 872.00 | 212 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 807.00 | | 416 807.00 | 416 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 014.00 | 114.00 | 2 242 900.00 | 2 243 014.00 |
CU Autres participations | 1 801 349.00 | | 1 801 349.00 | 1 801 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 437.00 | 863 619.00 | | 1 244 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 728.00 | 380 817.00 | | 150 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 609.00 | 1 617 882.00 | | 1 768 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 434.00 | 661 535.00 | | 447 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 6 812.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 8 606.00 | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 089.00 | 6 017.00 | | 16 089.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 14 100.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 291.00 | 697 070.00 | | 474 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 900.00 | 2 314 951.00 | | 2 242 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 714.00 | 252 360.00 | | 248 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 012.00 | 36 451.00 | | 39 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 279.00 | 518 780.00 | | 407 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 551.00 | 137 963.00 | | 256 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 728.00 | 380 817.00 | | 150 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 349.00 | | 858.00 | 1 825 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 349.00 | | | 1 825 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 286.00 | 221 709.00 | 225 577.00 | 447 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 874.00 | | | 212 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 736.00 | 211 736.00 | | 211 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 543.00 | 261 543.00 | | 261 543.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 291.00 | 248 714.00 | 225 577.00 | 474 291.00 |