| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 349.00 | | 1 825 349.00 | 1 825 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BZ Autres créances | 249 809.00 | | 249 809.00 | 249 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 602.00 | | 489 602.00 | 489 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 951.00 | | 2 314 951.00 | 2 314 951.00 |
CU Autres participations | 1 801 349.00 | | 1 801 349.00 | 1 801 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 619.00 | 452 161.00 | | 863 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 817.00 | 411 458.00 | | 380 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 882.00 | 1 237 064.00 | | 1 617 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 535.00 | 869 519.00 | | 661 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 812.00 | 29 518.00 | | 6 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 7 820.00 | | 8 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017.00 | 8 722.00 | | 6 017.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 999.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 070.00 | 916 577.00 | | 697 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 951.00 | 2 153 642.00 | | 2 314 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 360.00 | 258 993.00 | | 252 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 451.00 | 35 921.00 | | 36 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 780.00 | 580 905.00 | | 518 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 963.00 | 169 447.00 | | 137 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 817.00 | 411 458.00 | | 380 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 349.00 | | 24 000.00 | 1 801 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 349.00 | | 24 000.00 | 1 801 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 392.00 | 216 683.00 | 444 710.00 | 661 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 794.00 | | | 206 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 322.00 | 246 322.00 | | 246 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 684.00 | 263 684.00 | | 263 684.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 070.00 | 252 360.00 | 444 710.00 | 697 070.00 |