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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 495.00 | 858.00 | 1 825 637.00 | 1 826 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BZ Autres créances | 264 209.00 | | 264 209.00 | 264 209.00 |
CF Disponibilités | 250 617.00 | | 250 617.00 | 250 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 734.00 | | 533 734.00 | 533 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 230.00 | 858.00 | 2 359 371.00 | 2 360 230.00 |
CU Autres participations | 1 801 349.00 | | 1 801 349.00 | 1 801 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 170.00 | 37 535.00 | | 50 170.00 |
DG Autres réserves | 547 670.00 | 437 607.00 | | 547 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 893.00 | 252 698.00 | | 9 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 178.00 | 2 291 285.00 | | 2 171 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 181.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 446.00 | 10 751.00 | | 102 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035.00 | 3 373.00 | | 10 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 241.00 | 40 339.00 | | 70 241.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 2 854.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 193.00 | 57 497.00 | | 188 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 371.00 | 2 348 783.00 | | 2 359 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 774.00 | | | -26 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 126.00 | 374 909.00 | | 123 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 233.00 | 122 211.00 | | 113 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 893.00 | 252 698.00 | | 9 893.00 |