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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 18 165.00 | 36 335.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 683.00 | 16 704.00 | 9 979.00 | 26 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 404.00 | 185 493.00 | 370 911.00 | 556 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 187.00 | 220 362.00 | 428 824.00 | 649 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 614.00 | | 205 614.00 | 205 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 800.00 | 220 362.00 | 634 438.00 | 854 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | | | 651.00 |
DG Autres réserves | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DH Report à nouveau | | -19 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 323.00 | 32 609.00 | | 38 323.00 |
DL TOTAL (I) | 251 339.00 | 213 015.00 | | 251 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 523.00 | 270 109.00 | | 252 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 509.00 | 52 352.00 | | 64 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 727.00 | 66 695.00 | | 38 727.00 |
EA Autres dettes | 27 340.00 | 191.00 | | 27 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 099.00 | 403 289.00 | | 383 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 438.00 | 616 304.00 | | 634 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 175.00 | 189 751.00 | | 196 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 791.00 | | 1 150 791.00 | 1 150 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 791.00 | | 1 150 791.00 | 1 150 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 544.00 | |
GE Autres charges | | | 46 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 927.00 | 2 918.00 | | 10 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 739.00 | 31 421.00 | | 33 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 038.00 | 43 511.00 | | 46 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 176.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 176.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 496.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 737.00 | 496.00 | | 27 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 457.00 | -320.00 | | -26 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | -928.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 718.00 | 1 083 085.00 | | 1 163 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 395.00 | 1 050 477.00 | | 1 125 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 323.00 | 32 609.00 | | 38 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 272.00 | | 46 915.00 | 602 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 172.00 | | 46 915.00 | 536 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 819.00 | 61 544.00 | | 158 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | 6 055.00 | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 709.00 | 55 489.00 | | 146 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 443.00 | 64 519.00 | 186 924.00 | 251 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 609.00 | 44 009.00 | 11 600.00 | 55 609.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 099.00 | 196 175.00 | 186 924.00 | 383 099.00 |