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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 42 385.00 | 12 115.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 725.00 | 29 039.00 | 6 686.00 | 35 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 038.00 | 388 884.00 | 187 155.00 | 576 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 863.00 | 460 307.00 | 217 556.00 | 677 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
CF Disponibilités | 455 569.00 | | 455 569.00 | 455 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 107.00 | | 545 107.00 | 545 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 970.00 | 460 307.00 | 762 662.00 | 1 222 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 578.00 | 12 261.00 | | 7 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 209.00 | 105 318.00 | | 45 209.00 |
DL TOTAL (I) | 272 787.00 | 337 578.00 | | 272 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 419.00 | 51 842.00 | | 387 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 158.00 | 75 393.00 | | 42 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 188.00 | 77 268.00 | | 60 188.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 875.00 | 204 662.00 | | 489 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 662.00 | 542 240.00 | | 762 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 310.00 | 203 021.00 | | 129 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 288.00 | | 1 575.00 | 676 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 188.00 | | 1 575.00 | 610 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 550.00 | 56 758.00 | | 403 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 330.00 | 6 055.00 | | 36 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 220.00 | 50 703.00 | | 367 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 117.00 | 85 517.00 | 11 600.00 | 97 117.00 |