| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 24 220.00 | 30 280.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 21 792.00 | 6 089.00 | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 352.00 | 239 060.00 | 324 292.00 | 563 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 333.00 | 285 072.00 | 372 261.00 | 657 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 307.00 | | 216 307.00 | 216 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 640.00 | 285 072.00 | 588 568.00 | 873 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | 651.00 | | 2 568.00 |
DG Autres réserves | 18 771.00 | 12 364.00 | | 18 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 598.00 | 38 323.00 | | 48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 269 937.00 | 251 339.00 | | 269 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 453.00 | 252 523.00 | | 187 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 695.00 | 64 509.00 | | 65 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 430.00 | 38 727.00 | | 65 430.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 27 340.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 631.00 | 383 099.00 | | 318 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 568.00 | 634 438.00 | | 588 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 072.00 | 196 175.00 | | 199 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 058.00 | | 1 204 058.00 | 1 204 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 058.00 | | 1 204 058.00 | 1 204 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 710.00 | |
GE Autres charges | | | 48 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 613.00 | 10 927.00 | | 33 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 193.00 | 33 739.00 | | 34 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 664.00 | 46 038.00 | | 48 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 1 280.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 1 280.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | 397.00 | | 2 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 27 737.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | -26 457.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 455.00 | | 8 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 930.00 | 1 163 718.00 | | 1 242 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 332.00 | 1 125 395.00 | | 1 194 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 598.00 | 38 323.00 | | 48 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 186.00 | | 8 146.00 | 649 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 086.00 | | 8 146.00 | 583 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 362.00 | 64 710.00 | | 220 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 165.00 | 6 055.00 | | 18 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 197.00 | 58 655.00 | | 202 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 564.00 | 67 005.00 | 119 559.00 | 186 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 186.00 | 41 586.00 | 11 600.00 | 53 186.00 |
VW T.V.A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 631.00 | 199 072.00 | 119 559.00 | 318 631.00 |