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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 36 330.00 | 18 170.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 150.00 | 26 627.00 | 7 522.00 | 34 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 038.00 | 340 592.00 | 235 446.00 | 576 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 288.00 | 403 550.00 | 272 738.00 | 676 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BZ Autres créances | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CF Disponibilités | 207 834.00 | | 207 834.00 | 207 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 502.00 | | 269 502.00 | 269 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 790.00 | 403 550.00 | 542 240.00 | 945 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 998.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 261.00 | 24 939.00 | | 12 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 318.00 | 82 324.00 | | 105 318.00 |
DL TOTAL (I) | 337 578.00 | 312 261.00 | | 337 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 842.00 | 120 421.00 | | 51 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 393.00 | 71 769.00 | | 75 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 268.00 | 77 285.00 | | 77 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 662.00 | 269 475.00 | | 204 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 240.00 | 581 736.00 | | 542 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 021.00 | 218 740.00 | | 203 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 200.00 | | 1 467 200.00 | 1 467 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 200.00 | | 1 467 200.00 | 1 467 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 568.00 | |
GE Autres charges | | | 58 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 477.00 | 27 900.00 | | 22 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 903.00 | 40 067.00 | | 42 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 616.00 | 53 114.00 | | 58 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 1 798.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 1 798.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 4 851.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 4 851.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -3 053.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 862.00 | 22 221.00 | | 40 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 467.00 | 1 347 517.00 | | 1 490 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 149.00 | 1 265 193.00 | | 1 385 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 318.00 | 82 324.00 | | 105 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 959.00 | 6 913.00 | | 32 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 207.00 | | 13 081.00 | 663 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 107.00 | | 13 081.00 | 597 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 981.00 | 57 568.00 | | 345 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 275.00 | 6 055.00 | | 30 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 706.00 | 51 513.00 | | 315 706.00 |