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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 48 440.00 | 6 060.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 966.00 | 27 943.00 | 6 023.00 | 33 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 862.00 | 429 618.00 | 141 245.00 | 570 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 929.00 | 506 001.00 | 164 928.00 | 670 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CF Disponibilités | 556 761.00 | | 556 761.00 | 556 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 868.00 | | 608 868.00 | 608 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 797.00 | 506 001.00 | 773 795.00 | 1 279 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 787.00 | 7 578.00 | | 2 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 066.00 | 45 209.00 | | 26 066.00 |
DL TOTAL (I) | 248 853.00 | 272 787.00 | | 248 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 002.00 | 387 419.00 | | 339 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 458.00 | 42 158.00 | | 72 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 860.00 | 60 188.00 | | 65 860.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 942.00 | 489 875.00 | | 524 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 795.00 | 762 662.00 | | 773 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 144.00 | 129 310.00 | | 387 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 565.00 | | 789 565.00 | 789 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 565.00 | | 789 565.00 | 789 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 789.00 | |
GE Autres charges | | | 32 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 493.00 | 17 948.00 | | 13 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 918.00 | 24 438.00 | | 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 179.00 | 32 040.00 | | 32 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | 120 700.00 | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | 120 700.00 | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 1 847.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 118 854.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 318.00 | 981 335.00 | | 962 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 252.00 | 936 127.00 | | 936 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 066.00 | 45 209.00 | | 26 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 619.00 | 35 140.00 | | 32 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 863.00 | | 6 071.00 | 677 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 005.00 | 670 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 005.00 | 604 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 763.00 | | 6 071.00 | 611 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 307.00 | 56 789.00 | 11 095.00 | 460 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 385.00 | 6 055.00 | | 42 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 922.00 | 50 734.00 | 11 095.00 | 417 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 439.00 | 40 839.00 | 11 600.00 | 52 439.00 |