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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 30 275.00 | 24 225.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 961.00 | 24 581.00 | 4 380.00 | 28 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 146.00 | 291 125.00 | 277 021.00 | 568 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 207.00 | 345 981.00 | 317 226.00 | 663 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CF Disponibilités | 211 627.00 | | 211 627.00 | 211 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 510.00 | | 264 510.00 | 264 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 717.00 | 345 981.00 | 581 736.00 | 927 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 2 568.00 | | 4 998.00 |
DG Autres réserves | 24 939.00 | 18 771.00 | | 24 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 324.00 | 48 598.00 | | 82 324.00 |
DL TOTAL (I) | 312 261.00 | 269 937.00 | | 312 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 421.00 | 187 453.00 | | 120 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 769.00 | 65 695.00 | | 71 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 285.00 | 65 430.00 | | 77 285.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 475.00 | 318 631.00 | | 269 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 736.00 | 588 568.00 | | 581 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 740.00 | 199 072.00 | | 218 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 333.00 | | 6 557.00 | 657 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 663 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 597 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 233.00 | | 6 557.00 | 591 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 072.00 | 61 592.00 | 683.00 | 285 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 220.00 | 6 055.00 | | 24 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 852.00 | 55 537.00 | 683.00 | 260 852.00 |