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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 719.00 | 156 001.00 | 82 718.00 | 238 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 909.00 | 763 970.00 | 20 939.00 | 784 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 505.00 | 923 127.00 | 508 378.00 | 1 431 505.00 |
BT Marchandises | 3 305 480.00 | 1 229 685.00 | 2 075 795.00 | 3 305 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 514.00 | 72 939.00 | 1 600 575.00 | 1 673 514.00 |
BZ Autres créances | 387 934.00 | | 387 934.00 | 387 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 437 817.00 | | 1 437 817.00 | 1 437 817.00 |
CF Disponibilités | 509 289.00 | | 509 289.00 | 509 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 777.00 | 1 302 624.00 | 6 101 154.00 | 7 403 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 282.00 | 2 225 750.00 | 6 609 531.00 | 8 835 282.00 |
CU Autres participations | 386 227.00 | | 386 227.00 | 386 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 3 135 550.00 | 2 915 312.00 | | 3 135 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 560.00 | 670 238.00 | | 291 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 909.00 | 4 694 350.00 | | 4 535 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 921.00 | 468 910.00 | | 468 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030.00 | 124 903.00 | | 27 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 818.00 | 903 318.00 | | 1 036 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 815.00 | 440 912.00 | | 499 815.00 |
EA Autres dettes | 41 038.00 | 30 132.00 | | 41 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 622.00 | 1 968 174.00 | | 2 073 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 531.00 | 6 662 524.00 | | 6 609 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 364.00 | 1 500 916.00 | | 1 606 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 136 261.00 | 52 592.00 | 8 188 853.00 | 8 136 261.00 |
FG Production vendue services | 106 122.00 | 281.00 | 106 403.00 | 106 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 242 383.00 | 52 873.00 | 8 295 256.00 | 8 242 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350 011.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 183 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 051.00 | 84 766.00 | | 82 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 6 724.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | 6 724.00 | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 149.00 | 375.00 | | 30 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 149.00 | 375.00 | | 30 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 860.00 | 6 349.00 | | -27 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 194.00 | 84 495.00 | | 159 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 341.00 | 9 790 453.00 | | 9 671 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 781.00 | 9 120 215.00 | | 9 379 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 560.00 | 670 238.00 | | 291 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | 5 794.00 | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 915.00 | | 193 121.00 | 1 280 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 532.00 | 1 431 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 532.00 | 1 023 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 039.00 | | 193 121.00 | 873 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 426.00 | | | 386 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 875.00 | 120 784.00 | 42 532.00 | 844 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 719.00 | 120 784.00 | 42 532.00 | 841 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 259 369.00 | 1 229 685.00 | 1 259 369.00 | 1 259 369.00 |
6T Sur comptes clients | 68 975.00 | 12 553.00 | 8 590.00 | 68 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328 344.00 | 1 242 238.00 | 1 267 959.00 | 1 328 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 344.00 | 1 242 238.00 | 1 267 959.00 | 1 328 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242 238.00 | 1 267 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 818.00 | 1 036 818.00 | | 1 036 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 526.00 | | | 1 622 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
VB T. V. A. | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
VC Groupe et associés | 254 003.00 | | | 254 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 258.00 | | 467 258.00 | 467 258.00 |
VI Groupe et associés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 391.00 | 2 151 191.00 | 200.00 | 2 151 391.00 |
VW T.V.A. | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 622.00 | 1 606 364.00 | 467 258.00 | 2 073 622.00 |