| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 897.00 | 134 456.00 | 191 441.00 | 325 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 503.00 | 758 204.00 | 40 299.00 | 798 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 273.00 | | 535 273.00 | 535 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 562.00 | 895 817.00 | 1 094 745.00 | 1 990 562.00 |
BT Marchandises | 3 357 657.00 | 1 280 207.00 | 2 077 450.00 | 3 357 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 647.00 | 76 633.00 | 1 878 014.00 | 1 954 647.00 |
BZ Autres créances | 615 806.00 | | 615 806.00 | 615 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559 481.00 | | 1 559 481.00 | 1 559 481.00 |
CF Disponibilités | 706 735.00 | | 706 735.00 | 706 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 268 682.00 | 1 356 840.00 | 6 911 842.00 | 8 268 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 259 244.00 | 2 252 657.00 | 8 006 588.00 | 10 259 244.00 |
CU Autres participations | 309 240.00 | | 309 240.00 | 309 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 3 331 109.00 | 3 135 550.00 | | 3 331 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 786.00 | 291 560.00 | | 699 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 695.00 | 4 535 909.00 | | 5 139 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 681.00 | 468 921.00 | | 468 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 437.00 | 27 030.00 | | 124 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 128.00 | 1 036 818.00 | | 1 288 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 310.00 | 499 815.00 | | 345 310.00 |
EA Autres dettes | 640 327.00 | 41 038.00 | | 640 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 892.00 | 2 073 622.00 | | 2 866 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 588.00 | 6 609 531.00 | | 8 006 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 634.00 | 1 606 364.00 | | 2 399 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 990 693.00 | 82 176.00 | 8 072 869.00 | 7 990 693.00 |
FG Production vendue services | 105 993.00 | 352.00 | 106 345.00 | 105 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 686.00 | 82 528.00 | 8 179 214.00 | 8 096 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 527 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 112 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 981 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 913.00 | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 590.00 | 1 375.00 | | 304 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 743.00 | 2 288.00 | | 306 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 391.00 | 30 149.00 | | 101 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 378.00 | 30 149.00 | | 178 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 365.00 | -27 860.00 | | 128 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | 159 194.00 | | 24 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 897 631.00 | 9 671 341.00 | | 9 897 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 845.00 | 9 379 781.00 | | 9 197 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 786.00 | 291 560.00 | | 699 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 505.00 | | 771 161.00 | 1 431 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 987.00 | 309 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 104.00 | 1 990 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 117.00 | 1 659 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 628.00 | | 771 161.00 | 1 023 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 426.00 | | | 386 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 127.00 | 107 806.00 | 135 117.00 | 923 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 971.00 | 107 806.00 | 135 117.00 | 919 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 229 685.00 | 1 280 207.00 | 1 229 685.00 | 1 229 685.00 |
6T Sur comptes clients | 72 939.00 | 9 597.00 | 5 902.00 | 72 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 624.00 | 1 289 804.00 | 1 235 587.00 | 1 302 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 624.00 | 1 289 804.00 | 1 235 587.00 | 1 302 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289 804.00 | 1 235 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 128.00 | 1 288 128.00 | | 1 288 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 835.00 | 154 835.00 | | 154 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 327.00 | 640 327.00 | | 640 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 943.00 | | | 1 898 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
VB T. V. A. | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VC Groupe et associés | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 258.00 | | 467 258.00 | 467 258.00 |
VI Groupe et associés | 124 437.00 | 124 437.00 | | 124 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 580.00 | | | 411 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 009.00 | 2 644 809.00 | 200.00 | 2 645 009.00 |
VW T.V.A. | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 883.00 | 2 399 625.00 | 467 258.00 | 2 866 883.00 |