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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 185 209.00 | | 185 209.00 | 185 209.00 |
AP Constructions | 338 541.00 | 140 108.00 | 198 433.00 | 338 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 808.00 | 314 243.00 | 65 565.00 | 379 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 911.00 | 757 029.00 | 49 882.00 | 806 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 202.00 | 1 211 379.00 | 826 823.00 | 2 038 202.00 |
BT Marchandises | 3 703 263.00 | 1 395 420.00 | 2 307 843.00 | 3 703 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 168.00 | 17 693.00 | 1 967 475.00 | 1 985 168.00 |
BZ Autres créances | 1 471 015.00 | | 1 471 015.00 | 1 471 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975 797.00 | 265 036.00 | 1 710 761.00 | 1 975 797.00 |
CF Disponibilités | 1 539 506.00 | | 1 539 506.00 | 1 539 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 709 907.00 | 1 678 149.00 | 9 031 758.00 | 10 709 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 748 109.00 | 2 889 529.00 | 9 858 581.00 | 12 748 109.00 |
CU Autres participations | 309 240.00 | | 309 240.00 | 309 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 4 036 557.00 | 3 911 112.00 | | 4 036 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 522.00 | 675 524.00 | | 753 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 879.00 | 5 695 437.00 | | 5 898 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 151.00 | 20 966.00 | | 9 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 151.00 | 20 966.00 | | 9 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 985.00 | 468 463.00 | | 1 718 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 111.00 | 300 631.00 | | 14 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 517.00 | 1 428 155.00 | | 1 431 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 966.00 | 281 367.00 | | 335 966.00 |
EA Autres dettes | 449 971.00 | 530 870.00 | | 449 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 551.00 | 3 009 486.00 | | 3 950 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 581.00 | 8 725 888.00 | | 9 858 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 293.00 | 2 542 228.00 | | 3 483 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 497 549.00 | 43 086.00 | 9 540 635.00 | 9 497 549.00 |
FG Production vendue services | 197 770.00 | 113.00 | 197 883.00 | 197 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 319.00 | 43 199.00 | 9 738 518.00 | 9 695 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 244 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 209 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396 366.00 | |
GE Autres charges | | | 15 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 686 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339.00 | 2 737.00 | | 5 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 339.00 | 2 987.00 | | 5 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 109 825.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 109 825.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | -106 838.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 054.00 | 49 309.00 | | 78 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 601 628.00 | 10 198 174.00 | | 11 601 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 848 106.00 | 9 522 649.00 | | 10 848 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 522.00 | 675 524.00 | | 753 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 732.00 | | 24 626.00 | 2 016 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 2 038 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 156.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 843.00 | | 24 626.00 | 1 685 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 439.00 | | | 309 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 734.00 | 97 597.00 | 3 156.00 | 1 018 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 578.00 | 97 597.00 | | 1 015 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 966.00 | | 11 815.00 | 20 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 859.00 | 10 345.00 | | 87 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 307 779.00 | 1 395 420.00 | 1 307 779.00 | 1 307 779.00 |
6T Sur comptes clients | 55 236.00 | 945.00 | 38 488.00 | 55 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 967.00 | 75 069.00 | | 189 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 841.00 | 1 481 779.00 | 1 346 267.00 | 1 640 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 807.00 | 1 481 779.00 | 1 358 082.00 | 1 661 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406 710.00 | 1 358 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 517.00 | 1 431 517.00 | | 1 431 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 971.00 | 449 971.00 | | 449 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 339.00 | 1 965 339.00 | | 1 965 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VB T. V. A. | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VC Groupe et associés | 812 312.00 | 812 312.00 | | 812 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 258.00 | 1 250 000.00 | 467 258.00 | 1 717 258.00 |
VI Groupe et associés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 512.00 | 613 512.00 | | 613 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 540.00 | 3 491 340.00 | 200.00 | 3 491 540.00 |
VW T.V.A. | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 551.00 | 3 483 293.00 | 467 258.00 | 3 950 551.00 |