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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 185 209.00 | | 185 209.00 | 185 209.00 |
AP Constructions | 338 541.00 | 109 987.00 | 228 554.00 | 338 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 808.00 | 266 905.00 | 111 903.00 | 378 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 285.00 | 726 546.00 | 56 739.00 | 783 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 732.00 | 1 106 593.00 | 910 139.00 | 2 016 732.00 |
BT Marchandises | 3 584 401.00 | 1 307 779.00 | 2 276 622.00 | 3 584 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 226.00 | 55 236.00 | 1 773 990.00 | 1 829 226.00 |
BZ Autres créances | 1 004 311.00 | | 1 004 311.00 | 1 004 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 273 429.00 | 189 967.00 | 2 083 462.00 | 2 273 429.00 |
CF Disponibilités | 613 049.00 | | 613 049.00 | 613 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368 731.00 | 1 552 982.00 | 7 815 749.00 | 9 368 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 385 463.00 | 2 659 575.00 | 8 725 888.00 | 11 385 463.00 |
CU Autres participations | 309 240.00 | | 309 240.00 | 309 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 3 911 112.00 | 3 910 895.00 | | 3 911 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 524.00 | 250 297.00 | | 675 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 695 437.00 | 5 269 992.00 | | 5 695 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 966.00 | 22 818.00 | | 20 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 966.00 | 22 818.00 | | 20 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 463.00 | 469 043.00 | | 468 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 631.00 | 96 279.00 | | 300 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 155.00 | 1 400 939.00 | | 1 428 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 367.00 | 300 368.00 | | 281 367.00 |
EA Autres dettes | 530 870.00 | 603 497.00 | | 530 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 486.00 | 2 870 128.00 | | 3 009 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 888.00 | 8 162 938.00 | | 8 725 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 228.00 | 2 402 870.00 | | 2 542 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 143 624.00 | 52 561.00 | 8 196 185.00 | 8 143 624.00 |
FG Production vendue services | 162 595.00 | 99.00 | 162 694.00 | 162 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 219.00 | 52 660.00 | 8 358 879.00 | 8 306 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 864 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316 859.00 | |
GE Autres charges | | | 44 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 350 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 2 464.00 | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 125.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | 2 589.00 | | 2 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 825.00 | 135 030.00 | | 109 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 825.00 | 157 848.00 | | 109 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 838.00 | -155 258.00 | | -106 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 309.00 | -780.00 | | 49 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198 174.00 | 9 684 274.00 | | 10 198 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 522 649.00 | 9 433 977.00 | | 9 522 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 524.00 | 250 297.00 | | 675 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 206.00 | | 36 792.00 | 2 044 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 266.00 | 2 016 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 266.00 | 1 685 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 317.00 | | 36 792.00 | 1 713 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 439.00 | | | 309 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 635.00 | 94 365.00 | 64 266.00 | 988 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 479.00 | 94 365.00 | 64 266.00 | 985 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 818.00 | | 1 852.00 | 22 818.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 583.00 | 8 276.00 | | 79 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275 744.00 | 1 307 779.00 | 1 275 744.00 | 1 275 744.00 |
6T Sur comptes clients | 88 340.00 | 9 080.00 | 42 184.00 | 88 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 967.00 | | | 189 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633 634.00 | 1 325 135.00 | 1 317 928.00 | 1 633 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 452.00 | 1 325 135.00 | 1 319 780.00 | 1 656 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325 135.00 | 1 319 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 155.00 | 1 428 155.00 | | 1 428 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 870.00 | 530 870.00 | | 530 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 221.00 | 1 797 221.00 | | 1 797 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VB T. V. A. | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VC Groupe et associés | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 258.00 | | 467 258.00 | 467 258.00 |
VI Groupe et associés | 300 631.00 | 300 631.00 | | 300 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 038.00 | 770 038.00 | | 770 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 052.00 | 2 897 852.00 | 200.00 | 2 898 052.00 |
VW T.V.A. | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 486.00 | 2 542 228.00 | 467 258.00 | 3 009 486.00 |