| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
AN Terrains | 185 209.00 | | 185 209.00 | 185 209.00 |
AP Constructions | 338 541.00 | 164 205.00 | 174 336.00 | 338 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 205.00 | 436 991.00 | 85 214.00 | 522 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 147.00 | 800 588.00 | 72 559.00 | 873 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 165.00 | 1 401 783.00 | 924 382.00 | 2 326 165.00 |
BT Marchandises | 4 073 759.00 | 1 396 480.00 | 2 677 279.00 | 4 073 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 149.00 | 30 339.00 | 2 202 810.00 | 2 233 149.00 |
BZ Autres créances | 1 540 085.00 | | 1 540 085.00 | 1 540 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 465.00 | 344 580.00 | 1 475 885.00 | 1 820 465.00 |
CF Disponibilités | 248 707.00 | | 248 707.00 | 248 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 973 111.00 | 1 771 399.00 | 8 201 712.00 | 9 973 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 299 276.00 | 3 173 182.00 | 9 126 094.00 | 12 299 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
CU Autres participations | 309 240.00 | | 309 240.00 | 309 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 4 289 919.00 | 4 036 557.00 | | 4 289 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 685.00 | 753 522.00 | | 653 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 404.00 | 5 898 879.00 | | 6 052 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 578.00 | 9 151.00 | | 5 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 578.00 | 9 151.00 | | 5 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 457.00 | 1 717 258.00 | | 780 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 487.00 | 15 838.00 | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 465.00 | 1 431 517.00 | | 1 515 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 835.00 | 335 966.00 | | 351 835.00 |
EA Autres dettes | 410 868.00 | 449 971.00 | | 410 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 111.00 | 3 950 551.00 | | 3 068 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 126 094.00 | 9 858 581.00 | | 9 126 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 499 367.00 | 32 075.00 | 8 531 442.00 | 8 499 367.00 |
FG Production vendue services | 455 249.00 | 117.00 | 455 366.00 | 455 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 954 615.00 | 32 192.00 | 8 986 807.00 | 8 954 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 611 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 749 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398 616.00 | |
GE Autres charges | | | 30 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 5 339.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 225.00 | 5 339.00 | | 401 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 1 114.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 774.00 | 1 114.00 | | 401 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 4 225.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 184.00 | 78 054.00 | | 105 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 208 419.00 | 11 601 628.00 | | 11 208 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554 734.00 | 10 848 106.00 | | 10 554 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 685.00 | 753 522.00 | | 653 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 202.00 | | 723 811.00 | 2 038 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 313 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 848.00 | 2 326 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 124.00 | 93 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 724.00 | 1 919 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 80 894.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 469.00 | | 238 357.00 | 1 710 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 439.00 | | 404 560.00 | 309 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 175.00 | 217 976.00 | 35 848.00 | 1 113 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 124.00 | 6 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 175.00 | 211 852.00 | 29 724.00 | 1 113 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 151.00 | | 3 573.00 | 9 151.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 204.00 | 8 276.00 | | 98 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 395 420.00 | 1 396 480.00 | 1 395 420.00 | 1 395 420.00 |
6T Sur comptes clients | 17 693.00 | 40 188.00 | 27 542.00 | 17 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 036.00 | 79 544.00 | | 265 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776 353.00 | 1 524 488.00 | 1 422 962.00 | 1 776 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785 504.00 | 1 524 488.00 | 1 426 535.00 | 1 785 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406 892.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 465.00 | 1 515 465.00 | | 1 515 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 868.00 | 410 868.00 | | 410 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 257.00 | 2 199 257.00 | | 2 199 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VB T. V. A. | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 200.00 | 1 194 200.00 | | 1 194 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 457.00 | 49 326.00 | 667 548.00 | 780 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286 800.00 | | | 1 286 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 896.00 | 263 896.00 | | 263 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 939.00 | 3 834 939.00 | | 3 834 939.00 |
VW T.V.A. | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 111.00 | 2 336 980.00 | 667 548.00 | 3 068 111.00 |