| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 185 209.00 | | 185 209.00 | 185 209.00 |
AP Constructions | 338 541.00 | 85 890.00 | 252 651.00 | 338 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 619.00 | 211 137.00 | 158 482.00 | 369 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 948.00 | 768 036.00 | 51 912.00 | 819 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 206.00 | 1 068 219.00 | 975 988.00 | 2 044 206.00 |
BT Marchandises | 3 413 568.00 | 1 275 744.00 | 2 137 824.00 | 3 413 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 435.00 | 88 340.00 | 1 857 095.00 | 1 945 435.00 |
BZ Autres créances | 711 702.00 | | 711 702.00 | 711 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012 018.00 | 189 967.00 | 1 822 051.00 | 2 012 018.00 |
CF Disponibilités | 546 222.00 | | 546 222.00 | 546 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 741 001.00 | 1 554 051.00 | 7 186 950.00 | 8 741 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 785 207.00 | 2 622 269.00 | 8 162 938.00 | 10 785 207.00 |
CU Autres participations | 309 240.00 | | 309 240.00 | 309 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 3 910 895.00 | 3 331 109.00 | | 3 910 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 297.00 | 699 786.00 | | 250 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 992.00 | 5 139 695.00 | | 5 269 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 043.00 | 468 681.00 | | 469 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 279.00 | 124 437.00 | | 96 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 939.00 | 1 288 128.00 | | 1 400 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 368.00 | 345 310.00 | | 300 368.00 |
EA Autres dettes | 603 497.00 | 640 327.00 | | 603 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 128.00 | 2 866 892.00 | | 2 870 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 938.00 | 8 006 588.00 | | 8 162 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 870.00 | 2 399 634.00 | | 2 402 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 957 303.00 | 66 465.00 | 8 023 768.00 | 7 957 303.00 |
FG Production vendue services | 134 310.00 | 421.00 | 134 731.00 | 134 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 613.00 | 66 886.00 | 8 158 499.00 | 8 091 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 530 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 127 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 905.00 | 109 896.00 | | 88 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | 2 153.00 | | 2 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 304 590.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 306 743.00 | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 030.00 | 101 391.00 | | 135 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 848.00 | 178 378.00 | | 157 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 258.00 | 128 365.00 | | -155 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | 24 427.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 274.00 | 9 897 631.00 | | 9 684 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433 977.00 | 9 197 845.00 | | 9 433 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 297.00 | 699 786.00 | | 250 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 458.00 | 4 980.00 | | 3 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 817.00 | 102 728.00 | 9 909.00 | 895 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 661.00 | 102 728.00 | 9 909.00 | 892 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 818.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 79 583.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 280 207.00 | 1 275 744.00 | 1 280 207.00 | 1 280 207.00 |
6T Sur comptes clients | 76 633.00 | 12 966.00 | 1 259.00 | 76 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 189 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 840.00 | 1 558 260.00 | 1 281 466.00 | 1 356 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 840.00 | 1 581 078.00 | 1 281 466.00 | 1 356 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368 293.00 | 1 281 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 939.00 | 1 400 939.00 | | 1 400 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 026.00 | 153 026.00 | | 153 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 497.00 | 603 497.00 | | 603 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 926.00 | 1 875 926.00 | | 1 875 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
VB T. V. A. | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VC Groupe et associés | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 258.00 | | 467 258.00 | 467 258.00 |
VI Groupe et associés | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 769.00 | 445 769.00 | | 445 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 392.00 | 2 769 192.00 | 200.00 | 2 769 392.00 |
VW T.V.A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 128.00 | 2 402 870.00 | 467 258.00 | 2 870 128.00 |