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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 337.00 | 45 337.00 | 16 000.00 | 61 337.00 |
AN Terrains | 121 035.00 | 1 204.00 | 119 831.00 | 121 035.00 |
AP Constructions | 8 174 248.00 | 5 125 258.00 | 3 048 989.00 | 8 174 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032 067.00 | 5 601 794.00 | 1 430 273.00 | 7 032 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 321.00 | 1 714 846.00 | 440 475.00 | 2 155 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 595 170.00 | 12 488 439.00 | 5 106 731.00 | 17 595 170.00 |
BN En cours de production de biens | 1 101 163.00 | | 1 101 163.00 | 1 101 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 510.00 | | 165 510.00 | 165 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 401.00 | | 4 265 401.00 | 4 265 401.00 |
BZ Autres créances | 176 233.00 | | 176 233.00 | 176 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 597 366.00 | | 1 597 366.00 | 1 597 366.00 |
CF Disponibilités | 664 301.00 | | 664 301.00 | 664 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 584.00 | | 384 584.00 | 384 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 558.00 | | 8 354 558.00 | 8 354 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 949 728.00 | 12 488 439.00 | 13 461 289.00 | 25 949 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 392.00 | 366 392.00 | | 366 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 078.00 | 1 386 078.00 | | 1 386 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 392.00 | 366 392.00 | | 366 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 769.00 | 300 769.00 | | 300 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 374 859.00 | 2 887 809.00 | | 3 374 859.00 |
DG Autres réserves | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
DH Report à nouveau | 684 936.00 | 583 359.00 | | 684 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 029.00 | 101 577.00 | | 300 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773 523.00 | 773 523.00 | | 773 523.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659 368.00 | 6 872 288.00 | | 7 659 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 316.00 | 928 068.00 | | 2 129 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671 881.00 | 2 885 218.00 | | 2 671 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 829.00 | 289 766.00 | | 290 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 967.00 | 186 681.00 | | 519 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
EA Autres dettes | 14 174.00 | 130 858.00 | | 14 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 399.00 | 329 432.00 | | 131 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 922.00 | 4 750 023.00 | | 5 801 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 461 289.00 | 11 622 312.00 | | 13 461 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 737 201.00 | | 12 737 201.00 | 12 737 201.00 |
FM Production stockée | | | 53 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 802 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 890 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 536 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 997.00 | 33 459.00 | | 12 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 19 493.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 813.00 | 13 966.00 | | 11 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 865 192.00 | 11 620 316.00 | | 12 865 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565 164.00 | 11 518 740.00 | | 12 565 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 029.00 | 101 577.00 | | 300 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 490 071.00 | | | 16 490 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 595 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 482 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377 572.00 | | | 16 377 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 947 174.00 | 541 263.00 | | 11 947 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 336.00 | 4 000.00 | | 41 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 905 838.00 | 537 263.00 | | 11 905 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 829.00 | 290 829.00 | | 290 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684 675.00 | 2 684 675.00 | | 2 684 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 316.00 | 284 914.00 | 1 068 020.00 | 2 129 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 463 431.00 | | | 1 463 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 183.00 | | | 262 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 922.00 | 3 956 139.00 | 1 068 020.00 | 5 801 922.00 |