| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 307.00 | 57 337.00 | 6 970.00 | 64 307.00 |
AN Terrains | 1 200 059.00 | 355 327.00 | 844 732.00 | 1 200 059.00 |
AP Constructions | 12 574 079.00 | 7 946 268.00 | 4 627 811.00 | 12 574 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 070 945.00 | 10 647 556.00 | 4 423 389.00 | 15 070 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 314.00 | 2 068 357.00 | 260 957.00 | 2 329 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 208.00 | 4 427.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 362 693.00 | 21 145 053.00 | 10 217 641.00 | 31 362 693.00 |
BN En cours de production de biens | 1 898 478.00 | | 1 898 478.00 | 1 898 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 647.00 | | 726 647.00 | 726 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 951.00 | 9 007.00 | 4 387 944.00 | 4 396 951.00 |
BZ Autres créances | 989 833.00 | 299 810.00 | 690 023.00 | 989 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 192 505.00 | | 3 192 505.00 | 3 192 505.00 |
CF Disponibilités | 1 730 756.00 | | 1 730 756.00 | 1 730 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 377.00 | | 387 377.00 | 387 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 322 548.00 | 308 817.00 | 13 013 731.00 | 13 322 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 685 241.00 | 21 453 870.00 | 23 231 371.00 | 44 685 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 593.00 | 70 000.00 | 48 593.00 | 118 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 723.00 | 366 392.00 | | 425 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 410.00 | 1 386 078.00 | | 1 402 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 895.00 | 366 392.00 | | 615 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 472.00 | 300 769.00 | | 366 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 554 308.00 | 3 374 859.00 | | 7 554 308.00 |
DG Autres réserves | 2 519 568.00 | 106 390.00 | | 2 519 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 030.00 | 3 665.00 | | -1 332 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 678.00 | 491.00 | | 495 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773 523.00 | 773 523.00 | | 773 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 821 547.00 | 6 678 558.00 | | 12 821 547.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 286 868.00 | | | 286 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 797.00 | | | 376 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 576.00 | 2 257 139.00 | | 3 242 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278 808.00 | 2 056 006.00 | | 5 278 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 315.00 | 307 085.00 | | 469 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 327.00 | 253 638.00 | | 530 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
EA Autres dettes | 24 851.00 | 312 920.00 | | 24 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 511.00 | 566 393.00 | | 360 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 963 028.00 | 5 753 180.00 | | 9 963 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 231 371.00 | 12 431 738.00 | | 23 231 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 471 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 471 247.00 | |
FM Production stockée | | | -157 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 528 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 259 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 960.00 | |
GE Autres charges | | | 58 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 522 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 721.00 | 1 809.00 | | 741 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 431.00 | 507 263.00 | | 210 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 290.00 | -505 453.00 | | 531 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 306 155.00 | 8 974 739.00 | | 18 306 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 810 477.00 | 8 974 248.00 | | 17 810 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 678.00 | 491.00 | | 495 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 610 684.00 | | 648 091.00 | 32 610 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 123 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896 082.00 | 31 362 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892 082.00 | 31 174 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 336.00 | | 2 970.00 | 61 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 421 357.00 | | 645 121.00 | 32 421 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 010 121.00 | 763 215.00 | 1 698 493.00 | 22 010 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 336.00 | 4 000.00 | | 53 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 956 784.00 | 759 215.00 | 1 698 493.00 | 21 956 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208.00 | | | 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 933.00 | 17 743.00 | 97 880.00 | 456 933.00 |
6T Sur comptes clients | 56 244.00 | | 47 237.00 | 56 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 810.00 | | | 299 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 262.00 | | 47 237.00 | 426 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 195.00 | 17 743.00 | 145 117.00 | 883 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 743.00 | 140 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418.00 | 548.00 | | 1 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 315.00 | 469 315.00 | | 469 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 510.00 | 360 510.00 | | 360 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 361 578.00 | 4 361 578.00 | | 4 361 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VB T. V. A. | 134 951.00 | 134 951.00 | | 134 951.00 |
VC Groupe et associés | 818 943.00 | 818 943.00 | | 818 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 242 575.00 | 698 983.00 | 1 620 478.00 | 3 242 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 277 389.00 | 5 087 389.00 | 190 000.00 | 5 277 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 377.00 | 387 377.00 | | 387 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 096.00 | 5 774 161.00 | 4 934.00 | 5 779 096.00 |
VW T.V.A. | 382 896.00 | 382 896.00 | | 382 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 027.00 | 7 228 566.00 | 1 810 478.00 | 9 963 027.00 |