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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 054.00 | 56 048.00 | 26 005.00 | 82 054.00 |
AN Terrains | 1 208 052.00 | 408 559.00 | 799 493.00 | 1 208 052.00 |
AP Constructions | 12 249 972.00 | 8 141 074.00 | 4 108 898.00 | 12 249 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 383 961.00 | 11 045 805.00 | 4 338 156.00 | 15 383 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 068.00 | 2 194 413.00 | 305 655.00 | 2 500 068.00 |
AX Avances et acomptes | 332 998.00 | | 332 998.00 | 332 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 208.00 | 4 427.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 619 429.00 | 21 846 108.00 | 10 773 321.00 | 32 619 429.00 |
BN En cours de production de biens | 4 355 333.00 | | 4 355 333.00 | 4 355 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 830.00 | | 3 099 830.00 | 3 099 830.00 |
BZ Autres créances | 408 394.00 | | 408 394.00 | 408 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 239 588.00 | | 2 239 588.00 | 2 239 588.00 |
CF Disponibilités | 761 993.00 | | 761 993.00 | 761 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 077.00 | | 132 077.00 | 132 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 060 461.00 | | 11 060 461.00 | 11 060 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 679 890.00 | 21 846 108.00 | 21 833 781.00 | 43 679 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 856 927.00 | | 856 927.00 | 856 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 723.00 | 425 723.00 | | 425 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 410.00 | 1 402 410.00 | | 1 402 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 895.00 | 615 895.00 | | 615 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 472.00 | 366 472.00 | | 366 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 387 462.00 | 7 613 940.00 | | 8 387 462.00 |
DG Autres réserves | 1 562 595.00 | 3 015 246.00 | | 1 562 595.00 |
DH Report à nouveau | | -1 332 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 202.00 | -120 621.00 | | 28 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 773 523.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 788 759.00 | 12 760 557.00 | | 12 788 759.00 |
DN Avances conditionnées | 30 625.00 | 61 250.00 | | 30 625.00 |
DO TOTAL (II) | 30 625.00 | 61 250.00 | | 30 625.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 286 868.00 | | 78 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 130 640.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 417 508.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128 848.00 | 5 072 408.00 | | 4 128 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463 212.00 | 3 036 132.00 | | 3 463 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 702.00 | 447 662.00 | | 253 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 174.00 | 425 809.00 | | 247 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779 804.00 | 35 632.00 | | 779 804.00 |
EA Autres dettes | 29 967.00 | 8 147.00 | | 29 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 692.00 | 233 182.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 906 397.00 | 9 258 971.00 | | 8 906 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 833 781.00 | 22 498 287.00 | | 21 833 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 412 981.00 | | 13 412 981.00 | 13 412 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 412 981.00 | | 13 412 981.00 | 13 412 981.00 |
FM Production stockée | | | 2 505 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 484 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 860 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 451 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 034 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 505.00 | 9 650.00 | | 10 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 125.00 | 59 630.00 | | 425 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 678.00 | | | 586 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 308.00 | 69 280.00 | | 1 022 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 1 098.00 | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 994.00 | | | 679 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 752.00 | 1 098.00 | | 681 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 556.00 | 68 182.00 | | 340 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 788 056.00 | 15 019 295.00 | | 17 788 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 759 855.00 | 15 139 916.00 | | 17 759 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 201.00 | -120 621.00 | | 28 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 566 227.00 | | 1 823 399.00 | 31 566 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 862 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 196.00 | 32 619 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 142.00 | 82 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 053.00 | 31 675 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 291.00 | | 15 904.00 | 74 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 367 946.00 | | 999 159.00 | 31 367 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 989.00 | | 808 335.00 | 123 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 812 536.00 | 712 993.00 | 679 629.00 | 21 812 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 363.00 | 3 268.00 | 3 583.00 | 56 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 756 173.00 | 709 726.00 | 676 047.00 | 21 756 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
06 aucun libellé | 208.00 | | | 208.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 130 640.00 | 78 000.00 | 100 640.00 | 130 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 640.00 | 78 000.00 | 100 640.00 | 130 640.00 |
6T Sur comptes clients | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586 678.00 | | 586 678.00 | 586 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 893.00 | | 665 685.00 | 665 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 533.00 | 78 000.00 | 766 325.00 | 796 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 099 829.00 | 3 099 829.00 | | 3 099 829.00 |
VB T. V. A. | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VC Groupe et associés | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 790.00 | 145 790.00 | | 149 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 235.00 | 3 640 300.00 | 4 934.00 | 3 645 235.00 |