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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 337.00 | 49 337.00 | 12 000.00 | 61 337.00 |
AN Terrains | 121 035.00 | 1 204.00 | 119 831.00 | 121 035.00 |
AP Constructions | 8 170 801.00 | 5 291 030.00 | 2 879 770.00 | 8 170 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009 079.00 | 5 776 243.00 | 1 232 836.00 | 7 009 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 469.00 | 1 772 207.00 | 344 261.00 | 2 116 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 529 883.00 | 12 890 021.00 | 4 639 862.00 | 17 529 883.00 |
BN En cours de production de biens | 977 380.00 | | 977 380.00 | 977 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 288.00 | 13 508.00 | 5 096 780.00 | 5 110 288.00 |
BZ Autres créances | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348 941.00 | | 1 348 941.00 | 1 348 941.00 |
CF Disponibilités | 947 876.00 | | 947 876.00 | 947 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 168.00 | | 261 168.00 | 261 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 872 931.00 | 13 508.00 | 8 859 424.00 | 8 872 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 402 814.00 | 12 903 529.00 | 13 499 285.00 | 26 402 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 392.00 | 366 392.00 | | 366 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 078.00 | 1 386 078.00 | | 1 386 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 392.00 | 366 392.00 | | 366 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 769.00 | 300 769.00 | | 300 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 374 859.00 | 3 374 859.00 | | 3 374 859.00 |
DG Autres réserves | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
DH Report à nouveau | 984 966.00 | 684 936.00 | | 984 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 300 029.00 | | 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773 523.00 | 773 523.00 | | 773 523.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659 683.00 | 7 659 368.00 | | 7 659 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 803.00 | 2 129 316.00 | | 2 221 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 730.00 | 2 671 881.00 | | 2 267 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 525.00 | 290 829.00 | | 307 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 802.00 | 519 967.00 | | 487 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 355.00 | | |
EA Autres dettes | 14 666.00 | 14 174.00 | | 14 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 076.00 | 131 399.00 | | 540 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 602.00 | 5 801 922.00 | | 5 839 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 499 285.00 | 13 461 289.00 | | 13 499 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 744 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 744 947.00 | |
FM Production stockée | | | -134 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 622 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 248 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 082.00 | 12 997.00 | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 1 185.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 467.00 | 11 813.00 | | 12 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 677 622.00 | 12 865 192.00 | | 10 677 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 677 307.00 | 12 565 163.00 | | 10 677 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | 300 029.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 595 169.00 | | 90 299.00 | 17 595 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 586.00 | 17 529 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 586.00 | 17 417 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 482 670.00 | | 90 299.00 | 17 482 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 488 438.00 | 556 871.00 | 155 288.00 | 12 488 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 336.00 | 4 000.00 | | 45 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443 101.00 | 552 871.00 | 155 288.00 | 12 443 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 525.00 | 307 525.00 | | 307 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 075.00 | 540 075.00 | | 540 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 5 077 869.00 | | | 5 077 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VC Groupe et associés | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 221 803.00 | | 1 036 073.00 | 2 221 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 859.00 | 2 266 859.00 | | 2 266 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 710.00 | | | 388 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 224.00 | | | 296 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 167.00 | | | 261 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 577.00 | 5 443 651.00 | 3 926.00 | 5 447 577.00 |
VW T.V.A. | 441 387.00 | 441 387.00 | | 441 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 602.00 | 3 616 928.00 | 1 036 073.00 | 5 839 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |