| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 337.00 | 53 337.00 | 8 000.00 | 61 337.00 |
AN Terrains | 121 035.00 | 1 204.00 | 119 831.00 | 121 035.00 |
AP Constructions | 8 195 097.00 | 5 455 078.00 | 2 740 019.00 | 8 195 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 030 838.00 | 6 016 283.00 | 1 014 555.00 | 7 030 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 304.00 | 1 857 889.00 | 262 415.00 | 2 120 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 579 773.00 | 13 383 791.00 | 4 195 983.00 | 17 579 773.00 |
BN En cours de production de biens | 1 034 150.00 | | 1 034 150.00 | 1 034 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 400.00 | 52 103.00 | 2 067 297.00 | 2 119 400.00 |
BZ Autres créances | 132 249.00 | | 132 249.00 | 132 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 390 669.00 | | 3 390 669.00 | 3 390 669.00 |
CF Disponibilités | 1 210 436.00 | | 1 210 436.00 | 1 210 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 130.00 | | 260 130.00 | 260 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 287 858.00 | 52 103.00 | 8 235 756.00 | 8 287 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 867 632.00 | 13 435 893.00 | 12 431 738.00 | 25 867 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 392.00 | 366 392.00 | | 366 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 078.00 | 1 386 078.00 | | 1 386 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 392.00 | 366 392.00 | | 366 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 769.00 | 300 769.00 | | 300 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 374 859.00 | 3 374 859.00 | | 3 374 859.00 |
DG Autres réserves | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
DH Report à nouveau | 3 665.00 | 984 966.00 | | 3 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 315.00 | | 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773 523.00 | 773 523.00 | | 773 523.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 558.00 | 7 659 683.00 | | 6 678 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 139.00 | 2 221 803.00 | | 2 257 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 006.00 | 2 267 730.00 | | 2 056 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 085.00 | 307 525.00 | | 307 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 638.00 | 487 802.00 | | 253 638.00 |
EA Autres dettes | 312 920.00 | 14 666.00 | | 312 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 393.00 | 540 076.00 | | 566 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 180.00 | 5 839 602.00 | | 5 753 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 738.00 | 13 499 285.00 | | 12 431 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 788 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 788 390.00 | |
FM Production stockée | | | 42 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 364.00 | |
GE Autres charges | | | 11 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 14 082.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 263.00 | 1 616.00 | | 507 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 453.00 | 12 467.00 | | -505 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 383.00 | 10 677 622.00 | | 8 901 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 900 892.00 | 10 677 307.00 | | 8 900 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 315.00 | | 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 529 882.00 | | 49 890.00 | 17 529 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 579 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 467 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 417 383.00 | | 49 890.00 | 17 417 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890 021.00 | 493 769.00 | | 12 890 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 336.00 | 4 000.00 | | 49 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 840 684.00 | 489 769.00 | | 12 840 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 507.00 | 38 595.00 | | 13 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 507.00 | 38 595.00 | | 13 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 507.00 | 38 595.00 | | 13 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 595.00 | 981 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 084.00 | 307 084.00 | | 307 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 919.00 | 312 919.00 | | 312 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 392.00 | 566 392.00 | | 566 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 386.00 | 2 048 386.00 | | 2 048 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 011.00 | 71 013.00 | | 71 011.00 |
VB T. V. A. | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VC Groupe et associés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 138.00 | 291 315.00 | 916 427.00 | 237 138.00 |
VI Groupe et associés | 855 135.00 | 2 055 135.00 | | 855 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 130.00 | 260 130.00 | | 260 130.00 |
VW T.V.A. | 167 433.00 | 167 433.00 | | 167 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 179.00 | 3 786 486.00 | 916 427.00 | 5 753 179.00 |