| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 291.00 | 56 363.00 | 17 928.00 | 74 291.00 |
AN Terrains | 1 224 059.00 | 381 943.00 | 842 116.00 | 1 224 059.00 |
AP Constructions | 12 574 079.00 | 8 231 631.00 | 4 342 448.00 | 12 574 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130 929.00 | 11 014 243.00 | 4 116 686.00 | 15 130 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438 879.00 | 2 128 356.00 | 310 523.00 | 2 438 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 208.00 | 4 427.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 566 227.00 | 21 882 744.00 | 9 683 483.00 | 31 566 227.00 |
BN En cours de production de biens | 1 671 459.00 | | 1 671 459.00 | 1 671 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 125.00 | | 241 125.00 | 241 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388 538.00 | 9 007.00 | 5 379 530.00 | 5 388 538.00 |
BZ Autres créances | 822 657.00 | 299 810.00 | 522 847.00 | 822 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 045 620.00 | | 4 045 620.00 | 4 045 620.00 |
CF Disponibilités | 483 712.00 | | 483 712.00 | 483 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 512.00 | | 470 512.00 | 470 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 123 621.00 | 308 817.00 | 12 814 804.00 | 13 123 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 689 848.00 | 22 191 562.00 | 22 498 287.00 | 44 689 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 593.00 | 70 000.00 | 48 593.00 | 118 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 723.00 | 425 723.00 | | 425 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 410.00 | 1 402 410.00 | | 1 402 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 895.00 | 615 895.00 | | 615 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 472.00 | 366 472.00 | | 366 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 613 940.00 | 7 554 308.00 | | 7 613 940.00 |
DG Autres réserves | 3 015 246.00 | 2 519 568.00 | | 3 015 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 030.00 | -1 332 030.00 | | -1 332 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 621.00 | 495 678.00 | | -120 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773 523.00 | 773 523.00 | | 773 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 760 557.00 | 12 821 547.00 | | 12 760 557.00 |
DN Avances conditionnées | 61 250.00 | 70 000.00 | | 61 250.00 |
DO TOTAL (II) | 61 250.00 | 70 000.00 | | 61 250.00 |
DP Provisions pour risques | 286 868.00 | 286 868.00 | | 286 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 640.00 | 89 929.00 | | 130 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 508.00 | 376 797.00 | | 417 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072 408.00 | 3 242 576.00 | | 5 072 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 132.00 | 5 278 808.00 | | 3 036 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 662.00 | 469 315.00 | | 447 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 809.00 | 530 327.00 | | 425 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 632.00 | 56 640.00 | | 35 632.00 |
EA Autres dettes | 8 147.00 | 24 851.00 | | 8 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 182.00 | 360 511.00 | | 233 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 258 971.00 | 9 963 028.00 | | 9 258 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 498 287.00 | 23 231 371.00 | | 22 498 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 390 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 390 819.00 | |
FM Production stockée | | | -86 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 916 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 015 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 833 748.00 | |
GE Autres charges | | | 24 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 077 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 280.00 | 741 721.00 | | 69 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 210 431.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 182.00 | 531 290.00 | | 68 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 019 295.00 | 18 306 154.00 | | 15 019 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 139 916.00 | 17 810 476.00 | | 15 139 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 621.00 | 495 678.00 | | -120 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 362 693.00 | | 257 307.00 | 31 362 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 773.00 | 31 566 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 963.00 | 74 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 809.00 | 31 367 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 306.00 | | 15 948.00 | 64 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 174 396.00 | | 241 358.00 | 31 174 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 989.00 | | | 123 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 074 844.00 | 791 464.00 | 53 773.00 | 21 074 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 336.00 | 4 990.00 | 5 963.00 | 57 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 017 507.00 | 786 474.00 | 47 809.00 | 21 017 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208.00 | | | 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 796.00 | 42 283.00 | 1 571.00 | 376 796.00 |
6T Sur comptes clients | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 810.00 | | | 299 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 025.00 | | | 379 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 822.00 | 42 283.00 | 1 571.00 | 755 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 283.00 | 1 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418.00 | 548.00 | | 1 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 661.00 | 447 661.00 | | 447 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 181.00 | 233 181.00 | | 233 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 940 573.00 | 4 940 573.00 | | 4 940 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VB T. V. A. | 409 615.00 | 409 615.00 | | 409 615.00 |
VC Groupe et associés | 763 691.00 | 763 691.00 | | 763 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 072 407.00 | 687 848.00 | 3 722 177.00 | 5 072 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 034 712.00 | 3 034 712.00 | | 3 034 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 167.00 | | | 670 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 511.00 | 470 511.00 | | 470 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 639.00 | 6 681 704.00 | 4 934.00 | 6 686 639.00 |
VW T.V.A. | 297 371.00 | 297 371.00 | | 297 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 258 971.00 | 4 873 541.00 | 3 722 177.00 | 9 258 971.00 |