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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 306.00 | 72 071.00 | 22 235.00 | 94 306.00 |
BF Prêts | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 536.00 | 124 051.00 | 62 485.00 | 186 536.00 |
BT Marchandises | 526 813.00 | 434 205.00 | 92 608.00 | 526 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 430.00 | 470 298.00 | 508 132.00 | 978 430.00 |
BZ Autres créances | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CF Disponibilités | 274 657.00 | | 274 657.00 | 274 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 903.00 | 904 503.00 | 929 400.00 | 1 833 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 440.00 | 1 028 554.00 | 991 885.00 | 2 020 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 282 719.00 | | | 282 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 141.00 | | | -183 141.00 |
DL TOTAL (I) | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
DP Provisions pour risques | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 244.00 | | | 505 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 029.00 | | | 778 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 885.00 | | | 991 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 129.00 | | | 669 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 700.00 | 9 831.00 | 2 247 531.00 | 2 237 700.00 |
FG Production vendue services | 260 818.00 | 53 340.00 | 314 158.00 | 260 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 518.00 | 63 171.00 | 2 561 689.00 | 2 498 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 643.00 | | | -14 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 905.00 | | | 3 087 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 046.00 | | | 3 271 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 141.00 | | | -183 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 576.00 | 7 121.00 | 56 645.00 | 173 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 596.00 | 7 121.00 | 56 645.00 | 121 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 244.00 | 505 244.00 | | 505 244.00 |
UP Prêts | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 683.00 | 1 032 433.00 | 40 250.00 | 1 072 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 130.00 | 669 130.00 | | 669 130.00 |