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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 808.00 | 64 099.00 | 35 709.00 | 99 808.00 |
BF Prêts | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 614.00 | 116 079.00 | 74 535.00 | 190 614.00 |
BT Marchandises | 538 858.00 | 465 805.00 | 73 053.00 | 538 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 165.00 | 407 748.00 | 2 305 417.00 | 2 713 165.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CF Disponibilités | 132 497.00 | | 132 497.00 | 132 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 678.00 | 873 553.00 | 2 532 125.00 | 3 405 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 292.00 | 989 632.00 | 2 606 660.00 | 3 596 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | -73 740.00 | | | -73 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 039.00 | | | -90 039.00 |
DL TOTAL (I) | -115 929.00 | | | -115 929.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 858.00 | | | 2 393 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 432.00 | | | 196 432.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 590.00 | | | 2 692 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 660.00 | | | 2 606 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 890.00 | | | 2 593 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 456.00 | 1 424 538.00 | 3 940 994.00 | 2 516 456.00 |
FG Production vendue services | 92 486.00 | 294 442.00 | 386 928.00 | 92 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 942.00 | 1 718 980.00 | 4 327 922.00 | 2 608 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 884.00 | |
GE Autres charges | | | 57 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 859.00 | | | 4 928 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 898.00 | | | 5 018 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 039.00 | | | -90 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 157.00 | | 28 072.00 | 191 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 045.00 | 38 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 614.00 | 190 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 570.00 | 99 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 306.00 | | 28 072.00 | 94 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 792.00 | 8 856.00 | 22 570.00 | 129 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 812.00 | 8 856.00 | 22 570.00 | 77 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 428.00 | | 36 428.00 | 66 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 428.00 | | 36 428.00 | 66 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 858.00 | 2 393 858.00 | | 2 393 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 165.00 | 2 713 165.00 | | 2 713 165.00 |
VP Divers | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 432.00 | 196 432.00 | | 196 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 148.00 | 2 734 323.00 | 38 825.00 | 2 773 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 890.00 | 2 593 890.00 | | 2 593 890.00 |