| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 349.00 | 94 951.00 | 26 398.00 | 121 349.00 |
BF Prêts | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 046.00 | 146 931.00 | 55 115.00 | 202 046.00 |
BT Marchandises | 62 790.00 | 26 583.00 | 36 206.00 | 62 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 611.00 | 264 856.00 | 306 754.00 | 571 611.00 |
BZ Autres créances | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CF Disponibilités | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 842.00 | 291 440.00 | 449 402.00 | 740 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 888.00 | 438 371.00 | 504 517.00 | 942 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | -90 010.00 | -404 196.00 | | -90 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 003.00 | 314 186.00 | | -91 003.00 |
DL TOTAL (I) | -133 163.00 | -42 160.00 | | -133 163.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 080.00 | 30 600.00 | | 152 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 391.00 | 220 108.00 | | 340 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 209.00 | 165 108.00 | | 115 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 680.00 | 415 817.00 | | 607 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 517.00 | 418 657.00 | | 504 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 600.00 | 385 217.00 | | 455 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 343.00 | 563 500.00 | 1 352 843.00 | 789 343.00 |
FG Production vendue services | 215 071.00 | 221 086.00 | 436 157.00 | 215 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 414.00 | 784 586.00 | 1 789 000.00 | 1 004 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 638.00 | 5 492.00 | | 16 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 141.00 | | | 468 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 779.00 | 5 492.00 | | 484 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 805.00 | | | 465 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 805.00 | | | 465 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 974.00 | 5 492.00 | | 18 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 975.00 | 2 799 168.00 | | 2 414 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 978.00 | 2 484 982.00 | | 2 505 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 003.00 | 314 186.00 | | -91 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 869.00 | | 533.00 | 208 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 356.00 | 28 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 356.00 | 202 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 817.00 | | 533.00 | 120 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 513.00 | 12 754.00 | 2 336.00 | 136 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 533.00 | 12 754.00 | 2 336.00 | 84 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 805.00 | 26 584.00 | 465 805.00 | 465 805.00 |
6T Sur comptes clients | 375 563.00 | | 110 706.00 | 375 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 368.00 | 26 584.00 | 576 511.00 | 841 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 368.00 | 26 584.00 | 591 511.00 | 886 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 391.00 | 340 391.00 | | 340 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 306 755.00 | 306 755.00 | | 306 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 857.00 | 264 857.00 | | 264 857.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VC Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 175.00 | 623 458.00 | 28 716.00 | 652 175.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 601.00 | 455 601.00 | | 455 601.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |