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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 808.00 | 75 015.00 | 24 793.00 | 99 808.00 |
BF Prêts | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 764.00 | 126 995.00 | 63 769.00 | 190 764.00 |
BT Marchandises | 546 309.00 | 465 805.00 | 80 504.00 | 546 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 410.00 | 375 026.00 | 430 384.00 | 805 410.00 |
BZ Autres créances | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CF Disponibilités | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 498.00 | 840 831.00 | 619 667.00 | 1 460 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 263.00 | 967 826.00 | 683 437.00 | 1 651 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | -163 779.00 | | | -163 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 416.00 | | | -240 416.00 |
DL TOTAL (I) | -356 346.00 | | | -356 346.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 191.00 | | | 780 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 842.00 | | | 148 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 783.00 | | | 1 009 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 437.00 | | | 683 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 033.00 | | | 929 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 000.00 | 18 624.00 | 1 557 624.00 | 1 539 000.00 |
FG Production vendue services | 110 561.00 | 295 012.00 | 405 573.00 | 110 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 561.00 | 313 636.00 | 1 963 197.00 | 1 649 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 230.00 | |
GE Autres charges | | | 19 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 974.00 | | | 2 496 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 391.00 | | | 2 737 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 416.00 | | | -240 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 614.00 | | 151.00 | 190 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 809.00 | | | 99 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 825.00 | | 151.00 | 38 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 079.00 | 10 916.00 | | 116 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 099.00 | 10 916.00 | | 64 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 191.00 | 780 191.00 | | 780 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 842.00 | 148 842.00 | | 148 842.00 |
UP Prêts | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
UX Autres créances clients | 805 410.00 | 805 410.00 | | 805 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 113.00 | 842 137.00 | 38 976.00 | 881 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 033.00 | 929 033.00 | | 929 033.00 |