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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 817.00 | 84 533.00 | 36 284.00 | 120 817.00 |
BF Prêts | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 869.00 | 136 513.00 | 72 356.00 | 208 869.00 |
BT Marchandises | 536 307.00 | 465 805.00 | 70 502.00 | 536 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 372.00 | 375 563.00 | 73 809.00 | 449 372.00 |
BZ Autres créances | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CF Disponibilités | 170 846.00 | | 170 846.00 | 170 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 669.00 | 841 368.00 | 346 301.00 | 1 187 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 538.00 | 977 881.00 | 418 657.00 | 1 396 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | -404 196.00 | | | -404 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 186.00 | | | 314 186.00 |
DL TOTAL (I) | -42 160.00 | | | -42 160.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 108.00 | | | 220 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 108.00 | | | 165 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 817.00 | | | 415 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 657.00 | | | 418 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 217.00 | | | 385 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 700.00 | 47 643.00 | 1 346 343.00 | 1 298 700.00 |
FG Production vendue services | 118 304.00 | 843 972.00 | 962 277.00 | 118 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 004.00 | 891 615.00 | 2 308 620.00 | 1 417 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 351.00 | 1.00 | | 12 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 169.00 | | | 2 799 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 983.00 | | | 2 484 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 186.00 | | | 314 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 765.00 | | 21 009.00 | 190 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 904.00 | 36 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 208 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 809.00 | | 21 009.00 | 99 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 995.00 | 9 518.00 | | 126 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 015.00 | 9 518.00 | | 75 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 109.00 | 220 109.00 | | 220 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
UP Prêts | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 449 372.00 | 449 372.00 | | 449 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 588.00 | 480 516.00 | 36 072.00 | 516 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 218.00 | 385 218.00 | | 385 218.00 |