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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 306.00 | 77 812.00 | 16 494.00 | 94 306.00 |
BF Prêts | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 156.00 | 129 792.00 | 61 364.00 | 191 156.00 |
BT Marchandises | 530 991.00 | 460 805.00 | 70 186.00 | 530 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 342.00 | 486 456.00 | 235 886.00 | 722 342.00 |
BZ Autres créances | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CF Disponibilités | 242 965.00 | | 242 965.00 | 242 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 069.00 | 947 261.00 | 603 808.00 | 1 551 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 225.00 | 1 077 053.00 | 665 172.00 | 1 742 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 318.00 | | | -173 318.00 |
DL TOTAL (I) | -25 890.00 | | | -25 890.00 |
DP Provisions pour risques | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 766.00 | | | 410 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 969.00 | | | 165 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 635.00 | | | 624 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 172.00 | | | 665 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 735.00 | | | 576 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 203 000.00 | 6 836.00 | 4 209 836.00 | 4 203 000.00 |
FG Production vendue services | 309 676.00 | 81 531.00 | 391 207.00 | 309 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 676.00 | 88 367.00 | 4 601 043.00 | 4 512 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 264.00 | | | 5 049 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 583.00 | | | 5 222 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 318.00 | | | -173 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 537.00 | | | 186 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 051.00 | 5 741.00 | | 124 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 071.00 | 5 741.00 | | 72 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 766.00 | 410 766.00 | | 410 766.00 |
UP Prêts | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 722 343.00 | | | 722 343.00 |
VP Divers | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 969.00 | 165 969.00 | | 165 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 982.00 | 777 112.00 | 44 870.00 | 821 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 735.00 | 576 735.00 | | 576 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |