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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 9 937.00 | 2 686.00 | 12 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 513.00 | 814 390.00 | 2 160 123.00 | 2 974 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 226 067.00 | 18 957.00 | 207 111.00 | 226 067.00 |
AP Constructions | 2 190 785.00 | 318 116.00 | 1 872 669.00 | 2 190 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 180.00 | 405 529.00 | 87 651.00 | 493 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 887.00 | 993 617.00 | 359 270.00 | 1 352 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124 565.00 | | 1 124 565.00 | 1 124 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 353 388.00 | 2 560 546.00 | 6 792 842.00 | 9 353 388.00 |
BT Marchandises | 1 136 868.00 | | 1 136 868.00 | 1 136 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BZ Autres créances | 101 711.00 | | 101 711.00 | 101 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 422.00 | 35 563.00 | 810 859.00 | 846 422.00 |
CF Disponibilités | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 058.00 | 35 563.00 | 2 181 495.00 | 2 217 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 446.00 | 2 596 109.00 | 8 974 338.00 | 11 570 446.00 |
CU Autres participations | 946 186.00 | | 946 186.00 | 946 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 308.00 | 378 308.00 | | 378 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 717 831.00 | 3 717 831.00 | | 3 717 831.00 |
DG Autres réserves | 758 318.00 | 291 127.00 | | 758 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 615.00 | 617 191.00 | | 495 615.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404 849.00 | 5 059 234.00 | | 5 404 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 924.00 | 1 406 668.00 | | 3 061 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 398.00 | 13 406.00 | | 132 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 585.00 | 136 518.00 | | 126 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 922.00 | 308 186.00 | | 247 922.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 489.00 | 1 866 938.00 | | 3 569 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 338.00 | 6 926 172.00 | | 8 974 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 220.00 | 591 351.00 | | 757 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 695.00 | | 2 480 351.00 | 7 275 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 861.00 | 2 079 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 658.00 | 9 353 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 4 262 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705 345.00 | | 305 790.00 | 2 705 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 205.00 | | 2 170 511.00 | 2 093 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 144.00 | | 4 050.00 | 2 477 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 889.00 | 295 656.00 | | 2 264 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 215.00 | 172 112.00 | | 652 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 674.00 | 123 544.00 | | 1 612 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 725.00 | 1 838.00 | | 33 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 725.00 | 1 838.00 | | 33 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 725.00 | 1 838.00 | | 33 725.00 |
UG ‐ Financières | | 1 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 585.00 | 126 585.00 | | 126 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 124 565.00 | 1 124 565.00 | | 1 124 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
UX Autres créances clients | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061 924.00 | 249 656.00 | 1 011 610.00 | 3 061 924.00 |
VI Groupe et associés | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
VP Divers | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 041.00 | 1 240 853.00 | 7 187.00 | 1 248 041.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 489.00 | 757 220.00 | 1 011 610.00 | 3 569 489.00 |