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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 302.00 | | 1 050 302.00 | 1 050 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948 211.00 | 1 199 232.00 | 748 979.00 | 1 948 211.00 |
AN Terrains | 548 977.00 | 27 321.00 | 521 656.00 | 548 977.00 |
AP Constructions | 3 975 242.00 | 787 540.00 | 3 187 702.00 | 3 975 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 332.00 | 505 784.00 | 53 549.00 | 559 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 512.00 | 1 317 908.00 | 687 604.00 | 2 005 512.00 |
AX Avances et acomptes | 985 408.00 | | 985 408.00 | 985 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 224.00 | | 858 224.00 | 858 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 898 794.00 | 3 850 408.00 | 9 048 386.00 | 12 898 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 774.00 | | 1 076 774.00 | 1 076 774.00 |
BT Marchandises | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BZ Autres créances | 268 676.00 | | 268 676.00 | 268 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446 871.00 | 35 461.00 | 1 411 409.00 | 1 446 871.00 |
CF Disponibilités | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 834.00 | 35 461.00 | 2 973 373.00 | 3 008 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 907 628.00 | 3 885 869.00 | 12 021 758.00 | 15 907 628.00 |
CU Autres participations | 947 166.00 | | 947 166.00 | 947 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 308.00 | 378 308.00 | | 378 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 717 831.00 | 3 717 831.00 | | 3 717 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 601 352.00 | 2 097 541.00 | | 2 601 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 231.00 | 803 811.00 | | 539 231.00 |
DL TOTAL (I) | 7 300 499.00 | 7 061 268.00 | | 7 300 499.00 |
DP Provisions pour risques | 23 700.00 | 63 200.00 | | 23 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 700.00 | 63 200.00 | | 23 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 319 075.00 | 3 379 663.00 | | 4 319 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 552.00 | 8 535.00 | | 14 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 855.00 | 182 338.00 | | 112 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 367.00 | 431 017.00 | | 243 367.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | 11 269.00 | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 559.00 | 4 012 822.00 | | 4 697 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 758.00 | 11 137 290.00 | | 12 021 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 970.00 | 1 050 035.00 | | 2 037 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 099 467.00 | | 3 099 467.00 | 3 099 467.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 177 699.00 | | 177 699.00 | 177 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 166.00 | | 3 277 166.00 | 3 277 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 808.00 | 127 819.00 | | 58 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | 1 060.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | 400 440.00 | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 967.00 | 25 327.00 | | -6 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 312.00 | 297 600.00 | | 61 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 059.00 | 6 125 123.00 | | 3 778 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 828.00 | 5 321 311.00 | | 3 238 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 231.00 | 803 811.00 | | 539 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 966.00 | 23 720.00 | | 9 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 298 432.00 | | 1 773 065.00 | 11 298 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 124.00 | 580.00 | 1 813 187.00 | 172 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 124.00 | 580.00 | 12 898 794.00 | 172 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 074 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011 135.00 | | | 3 011 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 464.00 | | 1 432 006.00 | 6 642 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 832.00 | | 341 059.00 | 1 644 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 584.00 | 387 824.00 | | 3 462 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 644.00 | 96 211.00 | | 1 115 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 940.00 | 291 613.00 | | 2 346 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 200.00 | | 39 500.00 | 63 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 563.00 | 35 461.00 | 35 563.00 | 35 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 563.00 | 35 461.00 | 35 563.00 | 35 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 763.00 | 35 461.00 | 75 063.00 | 98 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 461.00 | 35 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858 224.00 | | 858 224.00 | 858 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 318 543.00 | 1 658 954.00 | 1 360 106.00 | 4 318 543.00 |
VI Groupe et associés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 048.00 | | | 359 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
VP Divers | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 404.00 | 306 868.00 | 864 536.00 | 1 171 404.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 559.00 | 2 037 970.00 | 1 360 106.00 | 4 697 559.00 |