| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 302.00 | | 1 050 302.00 | 1 050 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948 211.00 | 1 103 022.00 | 845 189.00 | 1 948 211.00 |
AN Terrains | 513 727.00 | 25 230.00 | 488 497.00 | 513 727.00 |
AP Constructions | 3 775 492.00 | 623 096.00 | 3 152 396.00 | 3 775 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 104.00 | 483 882.00 | 56 221.00 | 540 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 141.00 | 1 214 732.00 | 598 409.00 | 1 813 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 269.00 | | 690 269.00 | 690 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 298 432.00 | 3 462 584.00 | 7 835 848.00 | 11 298 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 744.00 | | 1 076 744.00 | 1 076 744.00 |
BT Marchandises | 177 328.00 | | 177 328.00 | 177 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 129.00 | 35 563.00 | 845 566.00 | 881 129.00 |
CF Disponibilités | 1 109 891.00 | | 1 109 891.00 | 1 109 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 005.00 | 35 563.00 | 3 301 442.00 | 3 337 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 635 437.00 | 3 498 147.00 | 11 137 290.00 | 14 635 437.00 |
CU Autres participations | 946 186.00 | | 946 186.00 | 946 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 308.00 | 378 308.00 | | 378 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 717 831.00 | 3 717 831.00 | | 3 717 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | 7 200.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 097 541.00 | 1 473 524.00 | | 2 097 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 811.00 | 825 817.00 | | 803 811.00 |
DL TOTAL (I) | 7 061 268.00 | 6 457 457.00 | | 7 061 268.00 |
DP Provisions pour risques | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 663.00 | 2 905 614.00 | | 3 379 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 7 801.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 338.00 | 214 524.00 | | 182 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 017.00 | 343 202.00 | | 431 017.00 |
EA Autres dettes | 11 269.00 | 123.00 | | 11 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 012 822.00 | 3 471 713.00 | | 4 012 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 290.00 | 9 929 170.00 | | 11 137 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 035.00 | 905 308.00 | | 1 050 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 659 871.00 | | 4 659 871.00 | 4 659 871.00 |
FD Production vendue biens | 484 633.00 | | 484 633.00 | 484 633.00 |
FG Production vendue services | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 754.00 | | 5 303 754.00 | 5 303 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 767.00 | 96 106.00 | | 425 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 767.00 | 96 106.00 | | 425 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 440.00 | 83 606.00 | | 400 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 440.00 | 83 776.00 | | 400 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 327.00 | 12 330.00 | | 25 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 600.00 | 278 461.00 | | 297 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 123.00 | 5 028 423.00 | | 6 125 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 311.00 | 4 202 606.00 | | 5 321 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 811.00 | 825 817.00 | | 803 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 720.00 | 1 066.00 | | 23 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 536 416.00 | | 1 879 485.00 | 10 536 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 681 786.00 | | 1 644 832.00 | 681 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 785.00 | 435 683.00 | 11 298 432.00 | 681 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 683.00 | 6 642 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011 135.00 | | | 3 011 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198 752.00 | | 1 879 395.00 | 5 198 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 528.00 | | 90.00 | 2 326 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 939.00 | 335 292.00 | 35 243.00 | 3 161 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 434.00 | 96 211.00 | | 1 019 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 505.00 | 239 081.00 | 35 243.00 | 2 142 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 148.00 | 35 563.00 | 39 148.00 | 39 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 148.00 | 35 563.00 | 39 148.00 | 39 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 148.00 | 98 763.00 | 39 148.00 | 39 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 563.00 | 39 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 269.00 | 690 269.00 | | 690 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 663.00 | 416 876.00 | 1 615 081.00 | 3 379 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 028.00 | | | 327 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 593.00 | 766 700.00 | 6 892.00 | 773 593.00 |
VW T.V.A. | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 822.00 | 1 050 035.00 | 1 615 081.00 | 4 012 822.00 |