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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 302.00 | | 1 050 302.00 | 1 050 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948 211.00 | 910 601.00 | 1 037 610.00 | 1 948 211.00 |
AN Terrains | 226 067.00 | 21 048.00 | 205 019.00 | 226 067.00 |
AP Constructions | 2 190 785.00 | 428 759.00 | 1 762 026.00 | 2 190 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 913.00 | 432 465.00 | 67 449.00 | 499 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 510.00 | 1 068 783.00 | 441 727.00 | 1 510 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 462 492.00 | | 1 462 492.00 | 1 462 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 856 027.00 | 2 874 279.00 | 6 981 748.00 | 9 856 027.00 |
BT Marchandises | 1 176 114.00 | | 1 176 114.00 | 1 176 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BZ Autres créances | 76 631.00 | | 76 631.00 | 76 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 127.00 | 34 229.00 | 718 897.00 | 753 127.00 |
CF Disponibilités | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 469.00 | 34 229.00 | 2 153 239.00 | 2 187 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 043 495.00 | 2 908 508.00 | 9 134 987.00 | 12 043 495.00 |
CU Autres participations | 946 186.00 | | 946 186.00 | 946 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 308.00 | 378 308.00 | | 378 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 717 831.00 | 3 717 831.00 | | 3 717 831.00 |
DG Autres réserves | 1 103 933.00 | 758 318.00 | | 1 103 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 791.00 | 495 615.00 | | 576 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831 640.00 | 5 404 849.00 | | 5 831 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 419.00 | 3 061 924.00 | | 2 789 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 866.00 | 132 398.00 | | 65 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 340.00 | 126 585.00 | | 166 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 220.00 | 247 922.00 | | 278 220.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 660.00 | | 3 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 348.00 | 3 569 489.00 | | 3 303 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 987.00 | 8 974 338.00 | | 9 134 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 255.00 | 757 220.00 | | 796 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 353 388.00 | | 588 484.00 | 9 353 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 846.00 | | 2 417 615.00 | 85 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 846.00 | | 9 856 027.00 | 85 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 427 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011 135.00 | | | 3 011 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 919.00 | | 164 356.00 | 4 262 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 333.00 | | 424 128.00 | 2 079 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 546.00 | 313 732.00 | | 2 560 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 327.00 | 98 896.00 | | 824 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 219.00 | 214 836.00 | | 1 736 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 340.00 | 166 340.00 | | 166 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VB T. V. A. | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788 978.00 | 281 885.00 | 1 034 982.00 | 2 788 978.00 |
VI Groupe et associés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 083.00 | | | 271 083.00 |
VP Divers | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 959.00 | 47 983.00 | 1 524 976.00 | 1 572 959.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 348.00 | 796 255.00 | 1 034 982.00 | 3 303 348.00 |