| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 302.00 | | 1 050 302.00 | 1 050 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948 211.00 | 1 006 811.00 | 941 400.00 | 1 948 211.00 |
AN Terrains | 291 067.00 | 23 139.00 | 267 928.00 | 291 067.00 |
AP Constructions | 2 833 835.00 | 531 900.00 | 2 301 936.00 | 2 833 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 666.00 | 460 912.00 | 63 755.00 | 524 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 183.00 | 1 126 555.00 | 422 628.00 | 1 549 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 372 055.00 | | 1 372 055.00 | 1 372 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 536 416.00 | 3 161 939.00 | 7 374 476.00 | 10 536 416.00 |
BT Marchandises | 1 549 873.00 | | 1 549 873.00 | 1 549 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BZ Autres créances | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 401.00 | 39 148.00 | 826 253.00 | 865 401.00 |
CF Disponibilités | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 842.00 | 39 148.00 | 2 554 694.00 | 2 593 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 130 257.00 | 3 201 087.00 | 9 929 170.00 | 13 130 257.00 |
CU Autres participations | 946 186.00 | | 946 186.00 | 946 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 308.00 | 378 308.00 | | 378 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 717 831.00 | 3 717 831.00 | | 3 717 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 473 524.00 | 1 103 933.00 | | 1 473 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 817.00 | 576 791.00 | | 825 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 457.00 | 5 831 640.00 | | 6 457 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 614.00 | 2 789 419.00 | | 2 905 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801.00 | 65 866.00 | | 7 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 524.00 | 166 340.00 | | 214 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 202.00 | 278 220.00 | | 343 202.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 3 053.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 713.00 | 3 303 348.00 | | 3 471 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 929 170.00 | 9 134 987.00 | | 9 929 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 308.00 | 796 255.00 | | 905 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 430 293.00 | | 4 430 293.00 | 4 430 293.00 |
FG Production vendue services | 160 555.00 | | 160 555.00 | 160 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 848.00 | | 4 590 848.00 | 4 590 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 610.00 | 78 776.00 | | 78 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | 1 129.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 361.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 776.00 | 361.00 | | 83 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 330.00 | -361.00 | | 12 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 461.00 | 248 394.00 | | 278 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 423.00 | 4 544 434.00 | | 5 028 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 606.00 | 3 967 643.00 | | 4 202 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 817.00 | 576 791.00 | | 825 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 066.00 | 7 848.00 | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 856 027.00 | | 957 544.00 | 9 856 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 650.00 | | 2 326 528.00 | 180 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 650.00 | 96 505.00 | 10 536 416.00 | 180 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 505.00 | 5 198 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011 135.00 | | | 3 011 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427 276.00 | | 867 981.00 | 4 427 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 615.00 | | 89 563.00 | 2 417 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 279.00 | 300 559.00 | 12 899.00 | 2 874 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923 223.00 | 96 211.00 | | 923 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 055.00 | 204 348.00 | 12 899.00 | 1 951 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 229.00 | 39 148.00 | 34 229.00 | 34 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 229.00 | 39 148.00 | 34 229.00 | 34 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 229.00 | 39 148.00 | 34 229.00 | 34 229.00 |
UG ‐ Financières | | 39 148.00 | 34 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 524.00 | 214 524.00 | | 214 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 359.00 | 111 359.00 | | 111 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 372 055.00 | 1 372 055.00 | | 1 372 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905 152.00 | 338 747.00 | 1 187 009.00 | 2 905 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 118.00 | | | 284 118.00 |
VP Divers | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 521.00 | 1 437 890.00 | 55 631.00 | 1 493 521.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 713.00 | 905 308.00 | 1 187 009.00 | 3 471 713.00 |