| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
AH Fonds commercial | 750 302.00 | | 750 302.00 | 750 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948 211.00 | 1 295 443.00 | 652 768.00 | 1 948 211.00 |
AN Terrains | 548 977.00 | 28 194.00 | 520 784.00 | 548 977.00 |
AP Constructions | 4 688 083.00 | 981 886.00 | 3 706 197.00 | 4 688 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 274.00 | 406 471.00 | 47 803.00 | 454 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 245.00 | 1 358 663.00 | 762 582.00 | 2 121 245.00 |
AX Avances et acomptes | 1 960 923.00 | | 1 960 923.00 | 1 960 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289 927.00 | | 1 289 927.00 | 1 289 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 729 528.00 | 4 083 279.00 | 10 646 249.00 | 14 729 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 387.00 | | 953 387.00 | 953 387.00 |
BT Marchandises | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
BZ Autres créances | 205 069.00 | | 205 069.00 | 205 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 897.00 | 34 740.00 | 969 157.00 | 1 003 897.00 |
CF Disponibilités | 533 544.00 | | 533 544.00 | 533 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 852.00 | 34 740.00 | 2 847 112.00 | 2 881 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 611 380.00 | 4 118 019.00 | 13 493 361.00 | 17 611 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 687.00 | | | 377 687.00 |
CU Autres participations | 947 766.00 | | 947 766.00 | 947 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 308.00 | 378 308.00 | | 378 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 717 831.00 | 3 717 831.00 | | 3 717 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 990 583.00 | 2 601 352.00 | | 2 990 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 733.00 | 539 231.00 | | 594 733.00 |
DL TOTAL (I) | 7 745 232.00 | 7 300 499.00 | | 7 745 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 979.00 | 4 319 075.00 | | 5 127 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 386.00 | 14 552.00 | | 46 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 484.00 | 112 855.00 | | 119 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 049.00 | 243 367.00 | | 195 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
EA Autres dettes | 20 995.00 | 7 711.00 | | 20 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 130.00 | 4 697 559.00 | | 5 748 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 493 361.00 | 12 021 758.00 | | 13 493 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 260.00 | 2 037 970.00 | | 1 033 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 556.00 | | 1 652 556.00 | 1 652 556.00 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | 170 645.00 | | 170 645.00 | 170 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 201.00 | | 1 973 201.00 | 1 973 201.00 |
FM Production stockée | | | -123 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 645.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 230.00 | 58 807.00 | | 34 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 834.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 600.00 | | | 380 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 600.00 | | | 380 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 700.00 | 6 967.00 | | 23 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 256.00 | | | 328 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 378.00 | 6 967.00 | | 355 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 221.00 | -6 967.00 | | 25 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 753.00 | 3 778 059.00 | | 3 325 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 020.00 | 3 238 828.00 | | 2 731 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 732.00 | 539 230.00 | | 594 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 667.00 | 9 966.00 | | 8 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 898 793.00 | | 2 836 230.00 | 12 898 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 642.00 | 2 244 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 496.00 | 14 729 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 2 711 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 854.00 | 9 773 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011 135.00 | | | 3 011 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 074 471.00 | | 1 925 885.00 | 8 074 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 187.00 | | 910 345.00 | 1 813 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 408.00 | 432 068.00 | 199 197.00 | 3 850 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211 855.00 | 96 211.00 | | 1 211 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 553.00 | 335 858.00 | 199 197.00 | 2 638 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 461.00 | 34 740.00 | 35 461.00 | 35 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 461.00 | 34 740.00 | 35 461.00 | 35 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 161.00 | 34 740.00 | 59 161.00 | 59 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 740.00 | 35 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 818.00 | 141 818.00 | | 141 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289 926.00 | 377 687.00 | 912 239.00 | 1 289 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127 262.00 | 412 392.00 | 3 204 173.00 | 5 127 262.00 |
VI Groupe et associés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 166 114.00 | | | 1 166 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 743.00 | | | 363 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VP Divers | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 580.00 | 636 628.00 | 917 951.00 | 1 554 580.00 |
VW T.V.A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 129.00 | 1 033 259.00 | 3 204 173.00 | 5 748 129.00 |