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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 313.00 | 32 242.00 | 25 072.00 | 57 313.00 |
AH Fonds commercial | 13 052 812.00 | | 13 052 812.00 | 13 052 812.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 503.00 | 184 024.00 | 105 479.00 | 289 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099 494.00 | | 1 099 494.00 | 1 099 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 505 153.00 | 217 272.00 | 14 287 882.00 | 14 505 153.00 |
BN En cours de production de biens | 672 587.00 | | 672 587.00 | 672 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304 641.00 | | 3 304 641.00 | 3 304 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 365 125.00 | 918 290.00 | 8 446 835.00 | 9 365 125.00 |
BZ Autres créances | 2 126 069.00 | | 2 126 069.00 | 2 126 069.00 |
CF Disponibilités | 2 975 606.00 | | 2 975 606.00 | 2 975 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 782.00 | | 739 782.00 | 739 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 183 811.00 | 918 290.00 | 18 265 521.00 | 19 183 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 688 964.00 | 1 135 562.00 | 32 553 402.00 | 33 688 964.00 |
CU Autres participations | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 477.00 | 541 477.00 | | 541 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 490.00 | 531 490.00 | | 531 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | -1 761 043.00 | -1 492 716.00 | | -1 761 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882 756.00 | -268 327.00 | | -3 882 756.00 |
DL TOTAL (I) | -4 490 118.00 | -607 362.00 | | -4 490 118.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 294 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 294 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 810.00 | 2 865 431.00 | | 3 597 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667 440.00 | 12 657 221.00 | | 9 667 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 300.00 | | | 432 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912 959.00 | 14 189 177.00 | | 8 912 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104 327.00 | 3 440 890.00 | | 3 104 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 2 164 015.00 | 1 204 111.00 | | 2 164 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 093 710.00 | 4 845 099.00 | | 9 093 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 973 520.00 | 39 202 890.00 | | 36 973 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 553 402.00 | 38 889 528.00 | | 32 553 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 201 982.00 | | 35 201 982.00 | 35 201 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 201 982.00 | | 35 201 982.00 | 35 201 982.00 |
FM Production stockée | | | -122 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 726 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 951 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 029 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 447.00 | |
GE Autres charges | | | 618 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 862 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 134 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 322 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 820 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 500.00 | 90 000.00 | | 317 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 500.00 | 110 000.00 | | 317 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 6 053.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 155.00 | 58 316.00 | | 1 412 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 060.00 | 236 539.00 | | 112 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 064.00 | 300 908.00 | | 1 525 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207 564.00 | -190 908.00 | | -1 207 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 334.00 | -136 677.00 | | -145 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 454 160.00 | 67 929 491.00 | | 37 454 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 336 916.00 | 68 197 817.00 | | 41 336 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 882 756.00 | -268 326.00 | | -3 882 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 732 319.00 | | | 16 732 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 505 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 110 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 316 273.00 | | | 13 316 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 039.00 | | | 960 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 007.00 | | | 2 436 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 718.00 | 60 244.00 | 893 690.00 | 1 050 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 805.00 | 5 584.00 | 206 147.00 | 232 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 913.00 | 54 660.00 | 687 543.00 | 817 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 13 221 550.00 | | 13 221 550.00 | 13 221 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 000.00 | 93 500.00 | 317 500.00 | 294 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 517 991.00 | 16 447.00 | 616 148.00 | 1 517 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840 146.00 | 16 447.00 | 1 938 303.00 | 2 840 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134 146.00 | 109 947.00 | 2 255 803.00 | 3 134 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 447.00 | 616 148.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 322 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 500.00 | 317 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 598 283.00 | 2 598 283.00 | | 2 598 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912 959.00 | 8 912 959.00 | | 8 912 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 188.00 | 783 188.00 | | 783 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 085.00 | 672 085.00 | | 672 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596 315.00 | 2 596 315.00 | | 2 596 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 093 710.00 | 9 093 710.00 | | 9 093 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099 494.00 | 1 099 494.00 | | 1 099 494.00 |
UX Autres créances clients | 8 436 873.00 | | | 8 436 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928 252.00 | | | 928 252.00 |
VB T. V. A. | 1 815 009.00 | | | 1 815 009.00 |
VI Groupe et associés | 9 666 968.00 | 9 666 968.00 | | 9 666 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 396.00 | 215 396.00 | | 215 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 782.00 | | | 739 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 330 469.00 | 13 330 469.00 | | 13 330 469.00 |
VW T.V.A. | 1 433 659.00 | 1 433 659.00 | | 1 433 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 973 521.00 | 36 544 949.00 | 428 572.00 | 36 973 521.00 |