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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 313.00 | 37 221.00 | 20 092.00 | 57 313.00 |
AH Fonds commercial | 13 052 812.00 | | 13 052 812.00 | 13 052 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | 1.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 804.00 | 282 401.00 | 59 403.00 | 341 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933 531.00 | | 933 531.00 | 933 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 991 491.00 | 320 628.00 | 15 670 864.00 | 15 991 491.00 |
BN En cours de production de biens | 696 146.00 | | 696 146.00 | 696 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 550.00 | | 420 550.00 | 420 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858 968.00 | 975 460.00 | 5 883 508.00 | 6 858 968.00 |
BZ Autres créances | 4 498 592.00 | | 4 498 592.00 | 4 498 592.00 |
CF Disponibilités | 5 217 632.00 | | 5 217 632.00 | 5 217 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461 941.00 | | 1 461 941.00 | 1 461 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 153 830.00 | 975 460.00 | 18 178 370.00 | 19 153 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 145 321.00 | 1 296 088.00 | 33 849 233.00 | 35 145 321.00 |
CU Autres participations | 1 605 025.00 | | 1 605 025.00 | 1 605 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 477.00 | 541 477.00 | | 541 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 490.00 | 531 490.00 | | 531 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | -5 604 736.00 | -5 643 800.00 | | -5 604 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 216 578.00 | 39 063.00 | | -4 216 578.00 |
DL TOTAL (I) | -8 667 633.00 | -4 451 056.00 | | -8 667 633.00 |
DP Provisions pour risques | 240 437.00 | 4 350.00 | | 240 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 437.00 | 4 350.00 | | 240 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523 081.00 | 1 894 681.00 | | 5 523 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 537 592.00 | 16 396 524.00 | | 19 537 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 451.00 | 355 001.00 | | 169 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130 820.00 | 7 593 972.00 | | 6 130 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332 511.00 | 3 573 706.00 | | 3 332 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 3 440 298.00 | 2 072 351.00 | | 3 440 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 141 718.00 | 3 801 524.00 | | 4 141 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 276 430.00 | 35 688 720.00 | | 42 276 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 849 233.00 | 31 242 015.00 | | 33 849 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 523 482.00 | | 26 523 482.00 | 26 523 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 523 482.00 | | 26 523 482.00 | 26 523 482.00 |
FM Production stockée | | | 138 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 723 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 667 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 579 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975 330.00 | |
GE Autres charges | | | 648 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 375 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 4 350.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 4 884.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | 65 116.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 330.00 | -98 533.00 | | -71 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 752 914.00 | 42 681 076.00 | | 27 752 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 969 492.00 | 42 642 013.00 | | 31 969 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 216 578.00 | 39 063.00 | | -4 216 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 118 725.00 | | 28 335.00 | 16 118 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 568.00 | 2 538 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 568.00 | 15 991 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 110 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 110 125.00 | | | 13 110 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 475.00 | | 28 335.00 | 314 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694 125.00 | | | 2 694 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 574.00 | 50 054.00 | | 270 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 126.00 | 95.00 | | 37 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 448.00 | 49 959.00 | | 233 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 350.00 | 236 087.00 | | 4 350.00 |
6T Sur comptes clients | 628 615.00 | 975 330.00 | 628 484.00 | 628 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 615.00 | 975 330.00 | 628 484.00 | 628 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 965.00 | 1 211 417.00 | 628 484.00 | 632 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061 417.00 | 628 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 523 081.00 | 5 523 081.00 | | 5 523 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 130 820.00 | 6 130 820.00 | | 6 130 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 929.00 | 839 929.00 | | 839 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 011.00 | 605 011.00 | | 605 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609 749.00 | 3 609 749.00 | | 3 609 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 141 718.00 | 4 141 718.00 | | 4 141 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933 531.00 | | 933 531.00 | 933 531.00 |
UX Autres créances clients | 6 858 968.00 | 6 858 968.00 | | 6 858 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 379 522.00 | 1 379 522.00 | | 1 379 522.00 |
VI Groupe et associés | 19 537 592.00 | 19 537 592.00 | | 19 537 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462 586.00 | 462 586.00 | | 462 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 361.00 | 156 361.00 | | 156 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644 484.00 | 2 644 484.00 | | 2 644 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461 941.00 | 1 461 941.00 | | 1 461 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 753 032.00 | 12 819 501.00 | 933 531.00 | 13 753 032.00 |
VW T.V.A. | 1 731 209.00 | 1 731 209.00 | | 1 731 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 276 430.00 | 42 276 430.00 | | 42 276 430.00 |