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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 313.00 | 37 221.00 | 20 092.00 | 57 313.00 |
AH Fonds commercial | 13 052 812.00 | | 13 052 812.00 | 13 052 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 705.00 | 322 288.00 | 57 417.00 | 379 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 477 425.00 | 360 515.00 | 16 116 910.00 | 16 477 425.00 |
BN En cours de production de biens | 727 126.00 | | 727 126.00 | 727 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298 957.00 | | 1 298 957.00 | 1 298 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933 295.00 | 974 830.00 | 7 958 466.00 | 8 933 295.00 |
BZ Autres créances | 2 815 025.00 | | 2 815 025.00 | 2 815 025.00 |
CF Disponibilités | 5 853 606.00 | | 5 853 606.00 | 5 853 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 046.00 | | 624 046.00 | 624 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 252 056.00 | 974 830.00 | 19 277 227.00 | 20 252 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 729 481.00 | 1 335 344.00 | 35 394 137.00 | 36 729 481.00 |
CU Autres participations | 2 781 025.00 | | 2 781 025.00 | 2 781 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 477.00 | 541 477.00 | | 541 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 490.00 | 531 490.00 | | 531 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | -9 821 315.00 | -5 604 736.00 | | -9 821 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 772.00 | -4 216 578.00 | | -986 772.00 |
DL TOTAL (I) | -9 654 406.00 | -8 667 633.00 | | -9 654 406.00 |
DP Provisions pour risques | 526 087.00 | 240 437.00 | | 526 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 087.00 | 240 437.00 | | 526 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867 308.00 | 5 523 081.00 | | 5 867 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 808 614.00 | 19 537 592.00 | | 22 808 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 875.00 | 169 451.00 | | 330 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933 217.00 | 6 130 820.00 | | 6 933 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 150.00 | 3 332 511.00 | | 3 163 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 960.00 | 960.00 | | 811 960.00 |
EA Autres dettes | 1 442 773.00 | 3 440 298.00 | | 1 442 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164 560.00 | 4 141 718.00 | | 3 164 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 522 456.00 | 42 276 430.00 | | 44 522 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 394 137.00 | 33 849 233.00 | | 35 394 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 740 388.00 | | 32 740 388.00 | 32 740 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 740 388.00 | | 32 740 388.00 | 32 740 388.00 |
FM Production stockée | | | 30 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 914 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 672 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 467 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 572 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 304.00 | | | 231 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 293.00 | 150 000.00 | | 150 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 011.00 | -150 000.00 | | 81 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 289 840.00 | 27 752 914.00 | | 33 289 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 276 612.00 | 31 969 492.00 | | 34 276 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 772.00 | -4 216 578.00 | | -986 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 991 491.00 | | 1 213 902.00 | 15 991 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 727 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 967.00 | 2 986 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 967.00 | 16 477 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 110 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 110 125.00 | | | 13 110 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 810.00 | | 37 902.00 | 342 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 556.00 | | 1 176 000.00 | 2 538 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 628.00 | 39 887.00 | | 320 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 407.00 | 39 887.00 | | 283 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 437.00 | 290 000.00 | 4 350.00 | 240 437.00 |
6T Sur comptes clients | 975 461.00 | | 630.00 | 975 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 461.00 | | 630.00 | 975 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 898.00 | 290 000.00 | 4 980.00 | 1 215 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 4 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 867 308.00 | 5 867 308.00 | | 5 867 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 933 217.00 | 6 933 217.00 | | 6 933 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 522.00 | 864 522.00 | | 864 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 734.00 | 561 734.00 | | 561 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 960.00 | 811 960.00 | | 811 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 648.00 | 1 773 648.00 | | 1 773 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 164 560.00 | 3 164 560.00 | | 3 164 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
UX Autres créances clients | 10 232 252.00 | 10 232 252.00 | | 10 232 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VB T. V. A. | 2 047 112.00 | 2 047 112.00 | | 2 047 112.00 |
VC Groupe et associés | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
VI Groupe et associés | 22 808 614.00 | 22 808 614.00 | | 22 808 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413 670.00 | 413 670.00 | | 413 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 301.00 | 241 301.00 | | 241 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 046.00 | 624 046.00 | | 624 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 876 888.00 | 13 671 324.00 | 205 564.00 | 13 876 888.00 |
VW T.V.A. | 1 629 486.00 | 1 629 486.00 | | 1 629 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 522 456.00 | 44 522 456.00 | | 44 522 456.00 |