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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 313.00 | 37 126.00 | 20 187.00 | 57 313.00 |
AH Fonds commercial | 13 052 812.00 | | 13 052 812.00 | 13 052 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 469.00 | 232 442.00 | 81 027.00 | 313 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089 100.00 | | 1 089 100.00 | 1 089 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 118 725.00 | 270 574.00 | 15 848 151.00 | 16 118 725.00 |
BN En cours de production de biens | 557 714.00 | | 557 714.00 | 557 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554 128.00 | | 554 128.00 | 554 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877 693.00 | 628 614.00 | 9 249 079.00 | 9 877 693.00 |
BZ Autres créances | 2 325 797.00 | | 2 325 797.00 | 2 325 797.00 |
CF Disponibilités | 2 097 175.00 | | 2 097 175.00 | 2 097 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 971.00 | | 609 971.00 | 609 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 022 478.00 | 628 614.00 | 15 393 864.00 | 16 022 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 141 203.00 | 899 189.00 | 31 242 015.00 | 32 141 203.00 |
CU Autres participations | 1 605 025.00 | | 1 605 025.00 | 1 605 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 477.00 | 541 477.00 | | 541 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 490.00 | 531 490.00 | | 531 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | -5 643 800.00 | -1 761 043.00 | | -5 643 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 063.00 | -3 882 756.00 | | 39 063.00 |
DL TOTAL (I) | -4 451 056.00 | -4 490 118.00 | | -4 451 056.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | 70 000.00 | | 4 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 350.00 | 70 000.00 | | 4 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 681.00 | 3 597 810.00 | | 1 894 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 396 524.00 | 9 667 440.00 | | 16 396 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 001.00 | 432 300.00 | | 355 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 972.00 | 8 912 959.00 | | 7 593 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573 706.00 | 3 104 327.00 | | 3 573 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 2 072 351.00 | 2 164 015.00 | | 2 072 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 801 524.00 | 9 093 710.00 | | 3 801 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 688 720.00 | 36 973 520.00 | | 35 688 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 242 015.00 | 32 553 402.00 | | 31 242 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 171 048.00 | | 42 171 048.00 | 42 171 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 171 048.00 | | 42 171 048.00 | 42 171 048.00 |
FM Production stockée | | | -114 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 530 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 113 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 35 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 254 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 317 500.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 317 500.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 1 413 005.00 | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 350.00 | 112 080.00 | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 1 525 065.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 116.00 | -1 207 565.00 | | 65 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 533.00 | -145 334.00 | | -98 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 681 076.00 | 37 454 161.00 | | 42 681 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 642 013.00 | 41 336 917.00 | | 42 642 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 063.00 | -3 882 756.00 | | 39 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 505 153.00 | | | 14 505 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 118 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 110 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 110 125.00 | | | 13 110 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 509.00 | | | 290 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 519.00 | | | 1 104 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 272.00 | 53 302.00 | | 217 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 242.00 | 4 884.00 | | 32 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 030.00 | 48 418.00 | | 185 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 4 350.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 918 290.00 | 130.00 | 289 805.00 | 918 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 290.00 | 130.00 | 289 805.00 | 918 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 290.00 | 4 480.00 | 359 805.00 | 988 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 289 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 350.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466 111.00 | 1 466 111.00 | | 1 466 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593 972.00 | 7 593 972.00 | | 7 593 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 049.00 | 722 049.00 | | 722 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 079.00 | 742 079.00 | | 742 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072 351.00 | 2 072 351.00 | | 2 072 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 801 524.00 | 3 801 524.00 | | 3 801 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089 100.00 | | | 1 089 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 877 693.00 | | | 9 877 693.00 |
VB T. V. A. | 1 641 699.00 | | | 1 641 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 570.00 | 428 570.00 | | 428 570.00 |
VI Groupe et associés | 16 396 524.00 | 16 396 524.00 | | 16 396 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498 987.00 | | | 498 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 195.00 | 208 195.00 | | 208 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 971.00 | | | 609 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 902 673.00 | 12 813 573.00 | 1 089 100.00 | 13 902 673.00 |
VW T.V.A. | 1 901 383.00 | 1 901 383.00 | | 1 901 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 333 718.00 | 35 333 718.00 | | 35 333 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |