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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 313.00 | 37 221.00 | 20 092.00 | 57 313.00 |
AH Fonds commercial | 13 052 812.00 | | 13 052 812.00 | 13 052 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 193.00 | 350 366.00 | 49 827.00 | 400 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 868.00 | | 137 868.00 | 137 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 358.00 | | 225 358.00 | 225 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 670 575.00 | 388 593.00 | 16 281 982.00 | 16 670 575.00 |
BN En cours de production de biens | 680 105.00 | | 680 105.00 | 680 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 652.00 | | 620 652.00 | 620 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406 991.00 | 1 974 830.00 | 4 432 161.00 | 6 406 991.00 |
BZ Autres créances | 4 266 437.00 | | 4 266 437.00 | 4 266 437.00 |
CF Disponibilités | 209 497.00 | | 209 497.00 | 209 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051 444.00 | | 1 051 444.00 | 1 051 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 235 126.00 | 1 974 830.00 | 11 260 296.00 | 13 235 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 905 701.00 | 2 363 423.00 | 27 542 278.00 | 29 905 701.00 |
CU Autres participations | 2 796 025.00 | | 2 796 025.00 | 2 796 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 773 763.00 | 541 477.00 | | 9 773 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 108.00 | 531 490.00 | | 491 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | | -9 821 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 425.00 | -986 772.00 | | -1 905 425.00 |
DL TOTAL (I) | 8 440 160.00 | -9 654 406.00 | | 8 440 160.00 |
DP Provisions pour risques | 96 087.00 | 526 087.00 | | 96 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 087.00 | 526 087.00 | | 96 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 5 867 308.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 455.00 | 22 808 614.00 | | 7 163 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318 110.00 | 330 875.00 | | 1 318 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 977.00 | 6 933 217.00 | | 4 385 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 318.00 | 3 163 150.00 | | 1 684 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 360.00 | 811 960.00 | | 331 360.00 |
EA Autres dettes | 1 873 815.00 | 1 442 773.00 | | 1 873 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 248 996.00 | 3 164 560.00 | | 2 248 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 006 031.00 | 44 522 457.00 | | 19 006 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 542 278.00 | 35 394 137.00 | | 27 542 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 829 181.00 | | 12 829 181.00 | 12 829 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 829 181.00 | | 12 829 181.00 | 12 829 181.00 |
FM Production stockée | | | -47 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 760 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 724 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 155 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 827 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -115 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 068 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226 954.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 4 350.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 231 304.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 855.00 | 293.00 | | 139 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 855.00 | 150 293.00 | | 139 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 145.00 | 81 011.00 | | 160 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 083 747.00 | 33 289 840.00 | | 14 083 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 989 172.00 | 34 276 612.00 | | 15 989 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 905 425.00 | -986 772.00 | | -1 905 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 477 425.00 | | 193 150.00 | 16 477 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 670 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 110 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 110 125.00 | | | 13 110 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 711.00 | | 20 488.00 | 380 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986 589.00 | | 172 662.00 | 2 986 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 515.00 | 28 078.00 | | 360 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 294.00 | 28 078.00 | | 323 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 087.00 | 10 000.00 | 440 000.00 | 526 087.00 |
6T Sur comptes clients | 974 831.00 | 1 000 000.00 | | 974 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 831.00 | 1 000 000.00 | | 974 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 918.00 | 1 010 000.00 | 440 000.00 | 1 500 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010 000.00 | 140 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 977.00 | 4 385 977.00 | | 4 385 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 011.00 | 484 011.00 | | 484 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 541.00 | 503 541.00 | | 503 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 360.00 | 331 360.00 | | 331 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 925.00 | 3 191 925.00 | | 3 191 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 248 996.00 | 2 248 996.00 | | 2 248 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 868.00 | 137 868.00 | | 137 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 358.00 | 225 328.00 | | 225 358.00 |
UX Autres créances clients | 6 406 991.00 | 6 406 991.00 | | 6 406 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VB T. V. A. | 1 500 213.00 | 1 500 213.00 | | 1 500 213.00 |
VI Groupe et associés | 7 163 455.00 | 7 163 455.00 | | 7 163 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549 154.00 | 549 154.00 | | 549 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650 251.00 | 2 650 251.00 | | 2 650 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051 444.00 | 1 051 444.00 | | 1 051 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 565 631.00 | 12 565 601.00 | | 12 565 631.00 |
VW T.V.A. | 627 952.00 | 627 952.00 | | 627 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 006 032.00 | 19 006 032.00 | | 19 006 032.00 |