| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 313.00 | 37 221.00 | 20 093.00 | 57 313.00 |
AH Fonds commercial | 13 052 812.00 | | 13 052 812.00 | 13 052 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 729.00 | 377 394.00 | 57 334.00 | 434 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225 894.00 | | 225 894.00 | 225 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 567 779.00 | 415 621.00 | 16 152 158.00 | 16 567 779.00 |
BN En cours de production de biens | 624 474.00 | | 624 474.00 | 624 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 111.00 | | 585 111.00 | 585 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 917 170.00 | 2 918 038.00 | 4 999 132.00 | 7 917 170.00 |
BZ Autres créances | 4 634 255.00 | | 4 634 225.00 | 4 634 255.00 |
CF Disponibilités | 1 373 805.00 | | 1 373 805.00 | 1 373 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 748.00 | | 587 748.00 | 587 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 722 563.00 | 2 918 038.00 | 12 804 525.00 | 15 722 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 290 342.00 | 3 333 659.00 | 28 956 682.00 | 32 290 342.00 |
CU Autres participations | 2 796 025.00 | | 2 796 025.00 | 2 796 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 773 763.00 | 9 773 763.00 | | 9 773 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 108.00 | 491 108.00 | | 491 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | -1 905 425.00 | | | -1 905 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 917.00 | -1 905 425.00 | | 1 244 917.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685 077.00 | 8 440 160.00 | | 9 685 077.00 |
DP Provisions pour risques | 136 087.00 | 96 087.00 | | 136 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 087.00 | 96 087.00 | | 136 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 119.00 | 1.00 | | 62 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593 859.00 | 7 163 455.00 | | 4 593 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 068.00 | 1 318 110.00 | | 430 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 308.00 | 4 385 977.00 | | 6 832 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 180.00 | 1 684 318.00 | | 2 887 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 331 360.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 1 698 738.00 | 1 873 815.00 | | 1 698 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630 287.00 | 2 248 996.00 | | 2 630 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 135 519.00 | 19 006 031.00 | | 19 135 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 956 682.00 | 27 542 278.00 | | 28 956 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 593 859.00 | | | 4 593 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 202 036.00 | | 21 202 036.00 | 21 202 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 202 036.00 | | 21 202 036.00 | 21 202 036.00 |
FM Production stockée | | | -55 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 953 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 900 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 093 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 066 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 028 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 581 448.00 | 300 000.00 | | 581 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 448.00 | 300 000.00 | | 581 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 139 855.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 139 855.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 128.00 | 160 145.00 | | 580 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 945.00 | -2 520.00 | | 45 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 504 168.00 | 14 083 748.00 | | 24 504 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 259 251.00 | 15 989 173.00 | | 23 259 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 917.00 | -1 905 425.00 | | 1 244 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 670 575.00 | | 35 072.00 | 16 670 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 567 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 110 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 110 125.00 | | | 13 110 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 199.00 | | 34 536.00 | 401 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 250.00 | | 536.00 | 3 159 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 593.00 | 27 029.00 | | 388 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 372.00 | 27 029.00 | | 351 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 087.00 | 40 000.00 | | 96 087.00 |
6T Sur comptes clients | 1 974 830.00 | 950 921.00 | 7 713.00 | 1 974 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974 830.00 | 950 921.00 | 7 713.00 | 1 974 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070 917.00 | 990 921.00 | 7 713.00 | 2 070 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990 921.00 | 7 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 308.00 | 6 832 308.00 | | 6 832 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 503.00 | 776 503.00 | | 776 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 425.00 | 388 425.00 | | 388 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 806.00 | 2 128 806.00 | | 2 128 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 630 287.00 | 2 630 287.00 | | 2 630 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 894.00 | 225 894.00 | | 225 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 997 524.00 | 4 997 524.00 | | 4 997 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919 646.00 | 2 919 646.00 | | 2 919 646.00 |
VB T. V. A. | 1 633 355.00 | 1 633 355.00 | | 1 633 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 593 859.00 | 4 593 859.00 | | 4 593 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VP Divers | 1 915 579.00 | 1 915 579.00 | | 1 915 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 026.00 | 995 026.00 | | 995 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 748.00 | 587 748.00 | | 587 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 365 067.00 | 13 365 067.00 | | 13 365 067.00 |
VW T.V.A. | 1 653 436.00 | 1 653 436.00 | | 1 653 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 135 519.00 | 19 135 519.00 | | 19 135 519.00 |