| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
AH Fonds commercial | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 765.00 | 44 629.00 | 16 136.00 | 60 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 952.00 | 372 349.00 | 21 603.00 | 393 952.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 087.00 | 452 562.00 | 6 547 524.00 | 7 000 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 453.00 | | 613 453.00 | 613 453.00 |
BT Marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 609.00 | 17 206.00 | 1 495 403.00 | 1 512 609.00 |
BZ Autres créances | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
CF Disponibilités | 486 293.00 | | 486 293.00 | 486 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 472.00 | 17 206.00 | 2 722 265.00 | 2 739 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 559.00 | 469 769.00 | 9 269 790.00 | 9 739 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 480.00 | 1 214 032.00 | | 1 214 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 977.00 | 550 447.00 | | 565 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 373.00 | 1 819 395.00 | | 1 835 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | 189 062.00 | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460 000.00 | | | 6 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 339.00 | 989 386.00 | | 436 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 754.00 | 651 559.00 | | 526 754.00 |
EA Autres dettes | 9 121.00 | 8 748.00 | | 9 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256.00 | 5 184.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434 417.00 | 1 843 940.00 | | 7 434 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 790.00 | 3 663 336.00 | | 9 269 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 417.00 | 1 843 941.00 | | 974 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188 314.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 651.00 | | 86 651.00 | 86 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 915.00 | | 6 216 915.00 | 6 216 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 743.00 | 156 157.00 | | 148 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 802.00 | 813.00 | | 30 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 545.00 | 156 970.00 | | 179 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 602.00 | 43.00 | | 32 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 118.00 | 43.00 | | 33 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 427.00 | 156 927.00 | | 146 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 942.00 | 109 527.00 | | 110 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 422.00 | 274 759.00 | | 277 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 327.00 | 6 986 584.00 | | 6 412 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 350.00 | 6 436 136.00 | | 5 846 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 978.00 | 550 447.00 | | 565 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 949.00 | | 6 483 561.00 | 528 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 495 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 423.00 | 7 000 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 923.00 | 454 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 080.00 | | 23 561.00 | 442 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 125.00 | | 6 460 000.00 | 37 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 658.00 | 14 029.00 | 10 124.00 | 448 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 1 283.00 | | 34 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 357.00 | 12 746.00 | 10 124.00 | 414 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 367.00 | | 161.00 | 17 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 367.00 | | 161.00 | 17 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 367.00 | | 161.00 | 17 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 339.00 | 436 339.00 | | 436 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 189.00 | 168 189.00 | | 168 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 610.00 | | | 1 512 610.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 6 460 000.00 | | 6 460 000.00 | 6 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 796.00 | 1 619 965.00 | 52 831.00 | 1 672 796.00 |
VW T.V.A. | 214 453.00 | 214 453.00 | | 214 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 417.00 | 974 417.00 | 6 460 000.00 | 7 434 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |