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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 26 590.00 | |
AH Fonds commercial | | | 58 370.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 296.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 490.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 54 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 970 319.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 769 994.00 | |
BT Marchandises | | | 154 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 472 018.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 394 238.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 965 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 935 976.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 660 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 135.00 | 1 647 135.00 | | 1 647 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 771.00 | 4 992.00 | | 53 771.00 |
DH Report à nouveau | 926 801.00 | | | 926 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 629.00 | 975 580.00 | | 430 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 341.00 | 2 627 711.00 | | 3 058 341.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 61.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 069.00 | 3 848 438.00 | | 3 544 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 398.00 | 643 649.00 | | 438 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 300.00 | 867 367.00 | | 643 300.00 |
EA Autres dettes | 35 655.00 | 36 100.00 | | 35 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 113.00 | 111 255.00 | | 66 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 635.00 | 5 506 871.00 | | 4 727 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 976.00 | 8 284 583.00 | | 7 935 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 565.00 | 1 658 434.00 | | 1 183 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 925 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 494 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 557 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 419 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 293.00 | 13 000.00 | | 9 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 410.00 | 14 460.00 | | 9 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 703.00 | 27 461.00 | | 18 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 612.00 | 34 229.00 | | -9 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 510.00 | 34 229.00 | | -9 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 214.00 | -6 767.00 | | 28 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 475.00 | 111 804.00 | | 24 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 929.00 | 9 578 598.00 | | 8 873 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 299.00 | 8 603 017.00 | | 8 443 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 629.00 | 975 580.00 | | 430 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 547.00 | 2 752.00 | | 51 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 547.00 | 2 752.00 | | 51 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 547.00 | 2 752.00 | | 201 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 398.00 | 438 398.00 | | 438 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 858.00 | 284 858.00 | | 284 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 011.00 | 2 034 011.00 | | 2 034 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
VB T. V. A. | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VC Groupe et associés | 392 622.00 | | 392 622.00 | 392 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 3 544 069.00 | | | 3 544 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 055.00 | 276 055.00 | | 276 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 963.00 | 2 503 105.00 | 510 858.00 | 3 013 963.00 |
VW T.V.A. | 255 088.00 | 255 088.00 | | 255 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 635.00 | 1 183 565.00 | | 4 727 635.00 |