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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
AH Fonds commercial | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 597.00 | 53 383.00 | 21 213.00 | 74 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 166.00 | 369 153.00 | 16 013.00 | 385 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011 953.00 | 464 941.00 | 6 547 012.00 | 7 011 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 956.00 | | 601 956.00 | 601 956.00 |
BT Marchandises | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 763.00 | 17 206.00 | 1 343 557.00 | 1 360 763.00 |
BZ Autres créances | 201 437.00 | 17 206.00 | 201 437.00 | 201 437.00 |
CF Disponibilités | 208 559.00 | | 208 559.00 | 208 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 140.00 | 17 206.00 | 2 391 933.00 | 2 409 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 421 093.00 | 482 147.00 | 8 938 945.00 | 9 421 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 460 000.00 | | 6 460 000.00 | 6 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 136.00 | 1 220 457.00 | | 1 230 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 598.00 | 699 678.00 | | 368 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 650.00 | 1 975 051.00 | | 1 653 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042.00 | 814.00 | | 4 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460 000.00 | 6 460 756.00 | | 6 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 589.00 | 643 714.00 | | 439 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 542.00 | 476 206.00 | | 381 542.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 285 295.00 | 7 582 875.00 | | 7 285 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 945.00 | 9 557 927.00 | | 8 938 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 295.00 | 1 122 876.00 | | 825 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 028 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 349 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 881.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 6 412.00 | | 3 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | 4 521.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | 10 934.00 | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | -7 512.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | -7 512.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | 18 447.00 | | 2 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 107.00 | 69 386.00 | | 20 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 834.00 | 148 125.00 | | 54 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 872.00 | 6 035 393.00 | | 5 499 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 274.00 | 5 335 715.00 | | 5 131 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 598.00 | 699 678.00 | | 368 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 006 220.00 | | 14 844.00 | 7 006 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 7 011 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 111.00 | 459 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 031.00 | | 14 844.00 | 454 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495 625.00 | | | 6 495 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 170.00 | 12 882.00 | 9 111.00 | 461 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 703.00 | 701.00 | | 41 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 467.00 | 12 181.00 | 9 111.00 | 419 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 589.00 | 439 589.00 | | 439 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 763.00 | 1 343 557.00 | 17 206.00 | 1 360 763.00 |
VB T. V. A. | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VC Groupe et associés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VI Groupe et associés | 6 460 000.00 | | | 6 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 224.00 | 152 224.00 | | 152 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 355.00 | 1 570 524.00 | 52 831.00 | 1 623 355.00 |
VW T.V.A. | 176 646.00 | 176 646.00 | | 176 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 285 295.00 | 825 295.00 | | 7 285 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |