| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 239.00 | 53 212.00 | 35 026.00 | 88 239.00 |
AH Fonds commercial | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 675.00 | 155 998.00 | 50 676.00 | 206 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 883.00 | 437 504.00 | 94 379.00 | 531 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 278.00 | 646 716.00 | 4 106 562.00 | 4 753 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 386.00 | | 672 386.00 | 672 386.00 |
BT Marchandises | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 918.00 | 51 547.00 | 1 840 371.00 | 1 891 918.00 |
BZ Autres créances | 700 403.00 | | 700 403.00 | 700 403.00 |
CF Disponibilités | 857 403.00 | | 857 403.00 | 857 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 568.00 | 51 547.00 | 4 178 021.00 | 4 229 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 982 846.00 | 698 263.00 | 8 284 583.00 | 8 982 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 848 438.00 | | 3 848 438.00 | 3 848 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 135.00 | 49 920.00 | | 1 647 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DH Report à nouveau | | 1 598 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 580.00 | -2 801 518.00 | | 975 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 711.00 | -1 147 868.00 | | 2 627 711.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 319.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848 438.00 | 6 460 000.00 | | 3 848 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 649.00 | 2 107 150.00 | | 643 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 367.00 | 337 876.00 | | 867 367.00 |
EA Autres dettes | 36 100.00 | 65 046.00 | | 36 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 871.00 | 8 970 392.00 | | 5 506 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 583.00 | 7 972 523.00 | | 8 284 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 848 438.00 | | | 3 848 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 960 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 739 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 699 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 751 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 988 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 25 258.00 | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 460.00 | 749.00 | | 14 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 461.00 | 26 008.00 | | 27 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 229.00 | 15 791.00 | | 34 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 229.00 | 15 791.00 | | 34 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 767.00 | 10 217.00 | | -6 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 804.00 | 25 218.00 | | 111 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 598.00 | 5 860 633.00 | | 9 578 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 017.00 | 8 662 151.00 | | 8 603 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 580.00 | -2 801 518.00 | | 975 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 056 993.00 | | 608 084.00 | 7 056 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 804 550.00 | 3 898 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 911 799.00 | 4 753 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 249.00 | 738 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 564.00 | | 59 555.00 | 56 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 304.00 | | 344 504.00 | 501 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499 125.00 | | 204 025.00 | 6 499 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 458.00 | 241 947.00 | 72 689.00 | 477 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 404.00 | 10 809.00 | | 42 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 054.00 | 231 138.00 | 72 689.00 | 435 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851 547.00 | | 2 800 000.00 | 2 851 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001 547.00 | | 2 800 000.00 | 3 001 547.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 800 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 649.00 | 643 649.00 | | 643 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 787.00 | 199 787.00 | | 199 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 324.00 | 1 831 324.00 | | 1 831 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
VB T. V. A. | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VC Groupe et associés | 383 144.00 | 383 144.00 | | 383 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 3 848 438.00 | | | 3 848 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 269.00 | 184 269.00 | | 184 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 830.00 | 2 570 073.00 | 110 757.00 | 2 680 830.00 |
VW T.V.A. | 526 457.00 | 526 457.00 | | 526 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 871.00 | 1 658 433.00 | | 5 506 871.00 |