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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
AH Fonds commercial | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 831.00 | 60 178.00 | 20 652.00 | 80 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 690.00 | 374 875.00 | 16 814.00 | 391 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 056 992.00 | 3 277 457.00 | 3 779 535.00 | 7 056 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 116.00 | | 551 116.00 | 551 116.00 |
BT Marchandises | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 597.00 | 13 683.00 | 1 525 914.00 | 1 539 597.00 |
BZ Autres créances | 1 911 859.00 | | 1 911 859.00 | 1 911 859.00 |
CF Disponibilités | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 672.00 | 13 683.00 | 4 192 988.00 | 4 206 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 664.00 | 3 291 141.00 | 7 972 523.00 | 11 263 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 460 000.00 | 2 800 000.00 | 3 660 000.00 | 6 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 734.00 | 1 230 136.00 | | 1 598 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 801 518.00 | 368 598.00 | | -2 801 518.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 868.00 | 1 653 650.00 | | -1 147 868.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 4 042.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460 000.00 | 6 460 000.00 | | 6 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 150.00 | 439 589.00 | | 2 107 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 876.00 | 381 542.00 | | 337 876.00 |
EA Autres dettes | 65 046.00 | 121.00 | | 65 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 970 392.00 | 7 285 295.00 | | 8 970 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 972 523.00 | 8 938 945.00 | | 7 972 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 392.00 | 825 296.00 | | 2 510 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 602 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 113 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 715 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 258.00 | 3 278.00 | | 25 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | 464.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 008.00 | 3 742.00 | | 26 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 791.00 | 818.00 | | 15 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 791.00 | 818.00 | | 15 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 217.00 | 2 924.00 | | 10 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 218.00 | 54 834.00 | | 25 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 633.00 | 5 499 872.00 | | 5 860 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662 151.00 | 5 131 274.00 | | 8 662 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 801 518.00 | 368 598.00 | | -2 801 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 011 953.00 | | 45 317.00 | 7 011 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 7 056 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 501 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 764.00 | | 41 817.00 | 459 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495 625.00 | | 3 500.00 | 6 495 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 941.00 | 12 794.00 | 278.00 | 464 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 537.00 | 12 794.00 | 278.00 | 422 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 206.00 | 13 683.00 | 17 206.00 | 17 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 206.00 | 2 813 683.00 | 17 206.00 | 17 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 206.00 | 2 963 683.00 | 17 206.00 | 17 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 683.00 | 17 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 150.00 | 2 107 150.00 | | 2 107 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 643.00 | 1 523 643.00 | | 1 523 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
VB T. V. A. | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 689.00 | 1 549 689.00 | | 1 549 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 6 460 000.00 | | | 6 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 038.00 | 266 038.00 | | 266 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 178.00 | 3 456 099.00 | 55 079.00 | 3 511 178.00 |
VW T.V.A. | 210 220.00 | 210 220.00 | | 210 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 970 392.00 | 2 510 392.00 | | 8 970 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |