| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 404.00 | 41 703.00 | 701.00 | 42 404.00 |
AH Fonds commercial | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 306.00 | 48 405.00 | 14 902.00 | 63 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 725.00 | 371 063.00 | 19 662.00 | 390 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 006 220.00 | 461 170.00 | 6 545 050.00 | 7 006 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 782.00 | | 647 782.00 | 647 782.00 |
BT Marchandises | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 821.00 | 17 206.00 | 1 594 615.00 | 1 611 821.00 |
BZ Autres créances | 225 357.00 | | 225 357.00 | 225 357.00 |
CF Disponibilités | 491 291.00 | | 491 291.00 | 491 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 084.00 | 17 206.00 | 3 012 878.00 | 3 030 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 036 304.00 | 478 377.00 | 9 557 928.00 | 10 036 304.00 |
CU Autres participations | 6 460 000.00 | | 6 460 000.00 | 6 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 458.00 | | | 1 220 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 679.00 | | | 699 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 052.00 | | | 1 975 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460 757.00 | | | 6 460 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 714.00 | | | 643 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 207.00 | | | 476 207.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 582 876.00 | | | 7 582 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 928.00 | | | 9 557 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 876.00 | | | 1 122 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FG Production vendue services | 5 740 907.00 | | 5 740 907.00 | 5 740 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 657.00 | | 5 802 657.00 | 5 802 657.00 |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 394.00 | | | 6 035 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 715.00 | | | 5 335 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 679.00 | | | 699 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 088.00 | | 15 699.00 | 7 000 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 567.00 | 7 006 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | 454 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 744.00 | | 6 820.00 | 49 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 719.00 | | 8 879.00 | 454 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495 625.00 | | | 6 495 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 563.00 | 18 174.00 | 9 567.00 | 452 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 584.00 | 6 119.00 | | 35 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 979.00 | 12 055.00 | 9 567.00 | 416 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 714.00 | 643 714.00 | | 643 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 821.00 | | | 1 611 821.00 |
VB T. V. A. | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 460 757.00 | 757.00 | | 6 460 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 830.00 | 1 857 998.00 | 52 832.00 | 1 910 830.00 |
VW T.V.A. | 228 933.00 | 228 933.00 | | 228 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 582 876.00 | 1 122 876.00 | | 7 582 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
ST Autres comptes | 581 468.00 | | | 581 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 666.00 | | | 191 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
YT Sous‐traitance | 697 532.00 | | | 697 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 209.00 | | | 761 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 970.00 | | | 441 970.00 |
ZE Dividendes | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649 647.00 | | | 1 649 647.00 |