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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 656.00 | 6 608.00 | 1 047.00 | 7 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 318.00 | 211 403.00 | 69 915.00 | 281 318.00 |
AN Terrains | 148 193.00 | 81 769.00 | 66 423.00 | 148 193.00 |
AP Constructions | 639 764.00 | 535 793.00 | 103 970.00 | 639 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 380.00 | 439 645.00 | 19 734.00 | 459 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 940.00 | 160 449.00 | 18 491.00 | 178 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 329.00 | 1 435 669.00 | 308 659.00 | 1 744 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 622.00 | 1 082.00 | 103 540.00 | 104 622.00 |
BN En cours de production de biens | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 390.00 | 2 745.00 | 373 645.00 | 376 390.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 686.00 | 3 827.00 | 616 859.00 | 620 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 015.00 | 1 439 496.00 | 925 518.00 | 2 365 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 349.00 | | | 202 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 411 131.00 | | | 411 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 520.00 | | | 153 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 247.00 | | | 109 247.00 |
EA Autres dettes | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 387.00 | | | 514 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 518.00 | | | 925 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 380.00 | | | 445 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 427 680.00 | | 1 427 680.00 | 1 427 680.00 |
FG Production vendue services | 168 341.00 | | 168 341.00 | 168 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 022.00 | | 1 596 022.00 | 1 596 022.00 |
FM Production stockée | | | 42 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 499.00 | | | 1 688 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 134.00 | | | 1 649 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 154.00 | | | 1 737 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 975.00 | | | 288 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 204.00 | | | 1 424 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 850.00 | 60 820.00 | | 1 374 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 807.00 | 16 205.00 | | 201 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 043.00 | 44 615.00 | | 1 173 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 788.00 | 16 600.00 | 17 188.00 | 33 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 502.00 | 401 987.00 | 20 515.00 | 422 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 569.00 | 445 381.00 | 17 188.00 | 462 569.00 |