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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 351.00 | 614.00 | 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 820.00 | | 130 820.00 | 130 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 645.00 | 351.00 | 737 295.00 | 737 645.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CF Disponibilités | 313 703.00 | | 313 703.00 | 313 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 643.00 | | 332 643.00 | 332 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 288.00 | 351.00 | 1 069 938.00 | 1 070 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 605 860.00 | | 605 860.00 | 605 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 214 329.00 | 132 099.00 | | 214 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 588.00 | 142 230.00 | | 144 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 917.00 | 934 329.00 | | 1 018 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 035.00 | 8 824.00 | | 31 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 483.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 440.00 | 28 274.00 | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 021.00 | 39 581.00 | | 51 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 938.00 | 973 910.00 | | 1 069 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 701.00 | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 650.00 | 268 389.00 | | 248 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 062.00 | 126 159.00 | | 104 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 588.00 | 142 230.00 | | 144 588.00 |