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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 382.00 | 257 471.00 | 51 910.00 | 309 382.00 |
AN Terrains | 145 047.00 | 85 127.00 | 59 920.00 | 145 047.00 |
AP Constructions | 675 563.00 | 598 734.00 | 76 828.00 | 675 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 404.00 | 457 644.00 | 15 760.00 | 473 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 387.00 | 149 726.00 | 4 661.00 | 154 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 678.00 | 1 556 360.00 | 234 318.00 | 1 790 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 516.00 | 1 731.00 | 146 785.00 | 148 516.00 |
BN En cours de production de biens | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 388.00 | 7 585.00 | 277 803.00 | 285 388.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CF Disponibilités | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 102.00 | 9 316.00 | 624 786.00 | 634 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 780.00 | 1 565 676.00 | 859 104.00 | 2 424 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 600 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 60 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 718.00 | 214 329.00 | | 216 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 256.00 | 144 588.00 | | -49 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253.00 | | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 332 715.00 | 1 018 917.00 | | 332 715.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 694.00 | 31 035.00 | | 30 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 455.00 | 2 545.00 | | 143 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 720.00 | 17 440.00 | | 128 720.00 |
EA Autres dettes | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 129.00 | 51 021.00 | | 525 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 104.00 | 1 069 938.00 | | 859 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 091.00 | 51 021.00 | | 370 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 742.00 | | 1 387 742.00 | 1 387 742.00 |
FG Production vendue services | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 642.00 | | 1 520 642.00 | 1 520 642.00 |
FM Production stockée | | | 25 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 10 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 605.00 | 248 650.00 | | 1 629 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 861.00 | 104 062.00 | | 1 678 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 256.00 | 144 588.00 | | -49 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 219.00 | 51 005.00 | 16 863.00 | 1 522 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 473.00 | 15 654.00 | | 249 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 745.00 | 35 351.00 | 16 863.00 | 1 272 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |