| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 382.00 | 283 736.00 | 25 646.00 | 309 382.00 |
AN Terrains | 145 048.00 | 85 128.00 | 59 920.00 | 145 048.00 |
AP Constructions | 681 360.00 | 634 959.00 | 46 401.00 | 681 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 981.00 | 470 171.00 | 17 809.00 | 487 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 708.00 | 152 709.00 | 2 999.00 | 155 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 109.00 | 1 634 359.00 | 156 750.00 | 1 791 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 338.00 | | 180 338.00 | 180 338.00 |
BN En cours de production de biens | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 969.00 | 3 437.00 | 247 532.00 | 250 969.00 |
BZ Autres créances | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CF Disponibilités | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 999.00 | 3 437.00 | 699 561.00 | 702 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 108.00 | 1 637 796.00 | 856 311.00 | 2 494 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 874.00 | 167 462.00 | | 64 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 210.00 | -102 588.00 | | 14 210.00 |
DL TOTAL (I) | 244 084.00 | 229 873.00 | | 244 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 396.00 | 31 056.00 | | 361 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 270.00 | 146 047.00 | | 178 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 449.00 | 163 477.00 | | 71 449.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 578.00 | | 1 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 228.00 | 1 042 547.00 | | 612 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 311.00 | 1 272 421.00 | | 856 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 032.00 | 425 536.00 | | 601 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 294.00 | 726.00 | 26 020.00 | 25 294.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 250.00 | 8 482.00 | 1 535 731.00 | 1 527 250.00 |
FG Production vendue services | 37 782.00 | 1 327.00 | 39 109.00 | 37 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 325.00 | 10 535.00 | 1 600 860.00 | 1 590 325.00 |
FM Production stockée | | | -318 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 28 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 707.00 | 5 088.00 | | 9 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 253.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 971.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 1 971.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -1 718.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 258.00 | 1 608 603.00 | | 1 316 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 048.00 | 1 711 192.00 | | 1 302 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 210.00 | -102 588.00 | | 14 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 790.00 | | 2 469.00 | 1 809 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 148.00 | 1 791 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 1 470 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 325.00 | | | 319 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 777.00 | | 2 469.00 | 1 468 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 100.00 | 38 258.00 | | 1 596 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 259.00 | 13 133.00 | | 278 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 841.00 | 25 125.00 | | 1 317 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 426.00 | 3 265.00 | 22 254.00 | 22 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 426.00 | 3 265.00 | 22 254.00 | 22 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 426.00 | 3 265.00 | | 22 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 270.00 | 178 270.00 | | 178 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 247 356.00 | 247 356.00 | | 247 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 545.00 | | | 341 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 996.00 | 262 867.00 | 4 129.00 | 266 996.00 |
VW T.V.A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 228.00 | 601 032.00 | 11 196.00 | 612 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 068.00 | | | 150 068.00 |
ST Autres comptes | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
YT Sous‐traitance | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 243.00 | | | 299 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 356.00 | | | 117 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 692.00 | | | 309 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |