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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 656.00 | 7 606.00 | 49.00 | 7 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 318.00 | 226 610.00 | 54 708.00 | 281 318.00 |
AN Terrains | 148 193.00 | 84 539.00 | 63 653.00 | 148 193.00 |
AP Constructions | 625 889.00 | 550 868.00 | 75 020.00 | 625 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 370.00 | 446 686.00 | 15 683.00 | 462 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 110.00 | 158 178.00 | 8 931.00 | 167 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 340.00 | 1 474 490.00 | 250 849.00 | 1 725 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 294.00 | 6 176.00 | 105 118.00 | 111 294.00 |
BN En cours de production de biens | 164 516.00 | | 164 516.00 | 164 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 943.00 | 26 873.00 | 393 070.00 | 419 943.00 |
BZ Autres créances | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
CF Disponibilités | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 513.00 | 33 049.00 | 812 464.00 | 845 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 853.00 | 1 507 539.00 | 1 063 314.00 | 2 570 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 221 714.00 | | | 221 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 484 088.00 | | | 484 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 437.00 | | | 131 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 095.00 | | | 161 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
EA Autres dettes | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 225.00 | | | 579 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 314.00 | | | 1 063 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 550.00 | | | 445 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 159.00 | | 1 547 159.00 | 1 547 159.00 |
FG Production vendue services | 137 489.00 | | 137 489.00 | 137 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 649.00 | | 1 684 649.00 | 1 684 649.00 |
FM Production stockée | | | 107 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 478.00 | | | 1 818 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 132.00 | | | 1 724 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 329.00 | | | 1 744 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 975.00 | | | 288 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 379.00 | | | 1 431 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 670.00 | 61 711.00 | 22 891.00 | 1 435 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 012.00 | 16 205.00 | | 218 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 658.00 | 45 506.00 | 22 891.00 | 1 217 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 419 944.00 | | | 419 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 188.00 | 14 950.00 | 2 238.00 | 17 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VP Divers | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 546.00 | 468 031.00 | 20 515.00 | 488 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 788.00 | 445 551.00 | 2 238.00 | 447 788.00 |